| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3739 | 1.42% |
| 富国安益货币B | 0.374 | 1.42% |
| 富国富钱包货币B | 0.3464 | 1.32% |
| 富国天时货币B | 0.3472 | 1.30% |
| 富国富钱包货币C | 0.3383 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 77.23% | -2.58% | -4.05% | -13.89% | 6.04% | 69.26% | 54.58% | -- |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
73|3008 | 4036|4122 | 3395|4054 | 3846|3872 | 2887|3502 | 40|2882 | 481|2144 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 1.4297 | 1.4297 | 1.48% | |
| 2025-12-11 | 1.4088 | 1.4088 | -0.33% | |
| 2025-12-10 | 1.4134 | 1.4134 | -0.74% | |
| 2025-12-09 | 1.424 | 1.424 | -1.27% | |
| 2025-12-08 | 1.4423 | 1.4423 | -1.72% |
截至2025-09-30 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF期末总份额为21.99亿份，相比增加4.34亿份 (本季申购数为5.35亿份，赎回数为1.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 298.00 | 55828.36 | 15.25% |
| 01801 | 信达生物 | 503.00 | 44269.67 | 12.09% |
| 02269 | 药明生物 | 1172.00 | 43854.73 | 11.98% |
| 09926 | 康方生物 | 215.00 | 27729.14 | 7.57% |
| 01177 | 中国生物制药 | 3303.00 | 24550.48 | 6.70% |
| 01093 | 石药集团 | 2580.00 | 22072.64 | 6.03% |
| 01530 | 三生制药 | 614.00 | 16836.26 | 4.60% |
| 03692 | 翰森制药 | 380.00 | 12530.14 | 3.42% |
| 02228 | 晶泰控股 | 836.00 | 10865.12 | 2.97% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20.00 | 9774.93 | 2.67% |
