| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.13% | 4.99% | -3.92% | -10.93% | -23.05% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2629|2641 | 74|2823 | 1679|2785 | 2627|2685 | 2471|2504 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7231 | 0.7231 | 2.44% | |
| 2024-04-23 | 0.7059 | 0.7059 | 2.22% | |
| 2024-04-22 | 0.6906 | 0.6906 | 2.94% | |
| 2024-04-19 | 0.6709 | 0.6709 | -2.06% | |
| 2024-04-18 | 0.685 | 0.685 | -0.54% |
截至2024-03-31 富国恒生港股通医疗保健ETF期末总份额为4.32亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.37亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 38.00 | 3354.54 | 10.37% |
| 01093 | 石药集团 | 510.00 | 2843.39 | 8.79% |
| 01801 | 信达生物 | 78.00 | 2688.02 | 8.31% |
| 02269 | 药明生物 | 203.00 | 2643.94 | 8.18% |
| 01177 | 中国生物制药 | 646.00 | 1769.70 | 5.47% |
| 06618 | 京东健康 | 63.00 | 1605.37 | 4.96% |
| 09926 | 康方生物 | 35.00 | 1505.54 | 4.66% |
| 01099 | 国药控股 | 76.00 | 1394.49 | 4.31% |
| 00241 | 阿里健康 | 368.00 | 1061.46 | 3.28% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 77.00 | 1020.05 | 3.15% |
