嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2137554895.68 |
| 股票投资 |
2137554895.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124723961.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4503021.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289016950.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137179214.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
928071.4 |
| 应付托管费 |
185614.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
138502900.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2900829139.0 |
| 所有者权益合计 |
2150514050.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289016950.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39106392.38 |
| 结算备付金 |
1273.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1955943595.05 |
| 股票投资 |
1955943595.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
325368.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995376629.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23588771.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859065.77 |
| 应付托管费 |
171813.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
24768910.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2632829139.0 |
| 所有者权益合计 |
1970607718.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995376629.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96495236.26 |
| 结算备付金 |
1209.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1690561392.09 |
| 股票投资 |
1690561392.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140764.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787198602.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84238020.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756400.54 |
| 应付托管费 |
151280.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
85325700.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101829139.0 |
| 所有者权益合计 |
1701872901.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787198602.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15355143.19 |
| 结算备付金 |
70839.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
752003439.91 |
| 股票投资 |
752003439.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
64376.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767493798.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4502339.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293685.53 |
| 应付托管费 |
58737.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
4944022.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880829139.0 |
| 所有者权益合计 |
762549776.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
767493798.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499637317.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12075.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17139.0 |
| 资产总计 |
499666532.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6842.28 |
| 应付托管费 |
1368.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
8210.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499829139.0 |
| 所有者权益合计 |
499658321.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
499666532.12 |
