嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174896966.0元 |
| 本期利润 |
-108458445.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-750315088.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
2150514050.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116888935.06元 |
| 本期利润 |
-97385217.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-662221420.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
1970607718.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136422181.35元 |
| 本期利润 |
440517407.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-399956237.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
1701872901.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5436446.09元 |
| 本期利润 |
41391204.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118279362.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
762549776.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
