名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 1.0664 | 6.37% |
工银北证50成份指数… | 1.0615 | 6.36% |
工银国家战略股票 | 1.823 | 4.59% |
工银产业升级股票A | 1.1187 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4606 | 1.86% |
工银薪金货币D | 0.458 | 1.85% |
工银如意货币B | 0.4735 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
兴全有机增长混合 | 1.70% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 30.97% | 0.45% | 29.57% | 25.52% | 40.16% | 19.87% | 38.63% | -- |
沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
同类平均[指数型] | 9.51% | -1.04% | 25.83% | 15.45% | 13.32% | 4.87% | 0.66% | -17.31% |
同类排名[指数型] |
73|2581 | 702|3114 | 665|3090 | 355|2980 | 28|2769 | 155|2430 | 89|1962 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-10-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | -2.37% | |
2024-10-11 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
2024-10-10 | 1.0255 | 1.0255 | 1.61% | |
2024-10-09 | 1.0093 | 1.0093 | -1.43% | |
2024-10-08 | 1.0239 | 1.0239 | 2.72% |
截至2024-06-30 工银瑞信国证港股通科技30ETF期末总份额为33.37亿份,相比增加16.41亿份 (本季申购数为17.12亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 391.00 | 39725.48 | 15.68% |
00700 | 腾讯控股 | 115.00 | 39218.75 | 15.48% |
01810 | 小米集团-W | 2454.00 | 36918.39 | 14.57% |
01024 | 快手-W | 546.00 | 23009.31 | 9.08% |
00981 | 中芯国际 | 798.00 | 12484.46 | 4.93% |
06160 | 百济神州 | 138.00 | 10927.26 | 4.31% |
01801 | 信达生物 | 256.00 | 8605.76 | 3.40% |
02269 | 药明生物 | 704.00 | 7422.07 | 2.93% |
02382 | 舜宇光学科技 | 137.00 | 6049.77 | 2.39% |
00285 | 比亚迪电子 | 157.00 | 5610.76 | 2.21% |