名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.61% | -5.44% | -5.31% | -15.36% | -13.37% | -25.90% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2559|2642 | 2506|2763 | 2697|2729 | 2551|2634 | 2152|2486 | 1949|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7103 | 0.7103 | 0.44% | |
2024-03-27 | 0.7072 | 0.7072 | -2.02% | |
2024-03-26 | 0.7218 | 0.7218 | -0.36% | |
2024-03-25 | 0.7244 | 0.7244 | -1.54% | |
2024-03-22 | 0.7357 | 0.7357 | -2.06% |
截至2023-12-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为2.46亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 50.00 | 3078.20 | 14.72% |
000661 | 长春高新 | 14.00 | 2064.53 | 9.87% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.91 | 0.01% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 1.53 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.38 | 0.01% |
300904 | 威力传动 | 0.00 | 1.34 | 0.01% |
301172 | 君逸数码 | 0.00 | 1.04 | -- |
300142 | 沃森生物 | 76.00 | 1791.46 | 8.57% |
600196 | 复星医药 | 59.00 | 1498.55 | 7.17% |
603392 | 万泰生物 | 16.00 | 1236.23 | 5.91% |