| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.30% | -4.24% | -1.65% | 4.49% | -4.64% | -27.64% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
1343|2641 | 2709|2800 | 1274|2767 | 1621|2671 | 1154|2491 | 1857|2251 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.6913 | 0.6913 | 3.07% | |
| 2024-04-16 | 0.6707 | 0.6707 | -4.99% | |
| 2024-04-15 | 0.7059 | 0.7059 | -0.23% | |
| 2024-04-12 | 0.7075 | 0.7075 | -1.10% | |
| 2024-04-11 | 0.7154 | 0.7154 | -0.90% |
截至2023-12-31 工银瑞信中证稀有金属主题ETF期末总份额为10.94亿份，相比减少1.17亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为2.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 569.00 | 9084.02 | 11.73% |
| 002466 | 天齐锂业 | 108.00 | 6044.29 | 7.81% |
| 600111 | 北方稀土 | 265.00 | 5136.32 | 6.63% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 118.00 | 5075.64 | 6.56% |
| 603799 | 华友钴业 | 143.00 | 4722.18 | 6.10% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 741.00 | 3855.36 | 4.98% |
| 688122 | 西部超导 | 47.00 | 2543.61 | 3.29% |
| 002176 | 江特电机 | 178.00 | 2416.23 | 3.12% |
| 002738 | 中矿资源 | 60.00 | 2264.52 | 2.92% |
| 002756 | 永兴材料 | 39.00 | 2061.89 | 2.66% |
