名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.24% | 0.08% | -0.83% | 3.29% | -2.70% | -12.28% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
592|2564 | 683|2706 | 1854|2650 | 584|2564 | 491|2410 | 954|2155 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.8754 | 0.8754 | 0.57% | |
2024-03-28 | 0.8704 | 0.8704 | 0.57% | |
2024-03-27 | 0.8655 | 0.8655 | -0.92% | |
2024-03-26 | 0.8735 | 0.8735 | 0.05% | |
2024-03-25 | 0.8731 | 0.8731 | -0.18% |
截至2023-12-31 嘉实中证内地运输主题ETF期末总份额为0.31亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601816 | 京沪高铁 | 77.00 | 383.02 | 14.76% |
002352 | 顺丰控股 | 9.00 | 368.45 | 14.19% |
601919 | 中远海控 | 23.00 | 227.91 | 8.78% |
601006 | 大秦铁路 | 22.00 | 165.25 | 6.37% |
600009 | 上海机场 | 4.00 | 152.10 | 5.86% |
601111 | 中国国航 | 17.00 | 127.50 | 4.91% |
600115 | 中国东航 | 31.00 | 123.85 | 4.77% |
600029 | 南方航空 | 20.00 | 115.66 | 4.46% |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 91.87 | 3.54% |
600233 | 圆通速递 | 6.00 | 78.90 | 3.04% |