| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.85% | -4.70% | 4.51% | 19.72% | 10.74% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
158|2641 | 2697|2823 | 130|2785 | 27|2685 | 149|2504 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% | |
| 2024-04-23 | 1.0065 | 1.0065 | -4.33% | |
| 2024-04-22 | 1.0521 | 1.0521 | -2.36% | |
| 2024-04-19 | 1.0775 | 1.0775 | -0.59% | |
| 2024-04-18 | 1.0839 | 1.0839 | 1.60% |
截至2024-03-31 招商中证有色金属矿业主题ETF期末总份额为0.13亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 174.26 | 13.07% |
| 601600 | 中国铝业 | 10.00 | 79.18 | 5.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.00 | 79.12 | 5.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 69.45 | 5.21% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.00 | 66.68 | 5.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.00 | 65.28 | 4.90% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 55.27 | 4.15% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 51.39 | 3.85% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 50.44 | 3.78% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.00 | 50.15 | 3.76% |
