名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27683.43 |
1.利息收入 | 2065.27 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-29748.7 |
减:二、费用 | 1000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28683.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28683.43 |
一、收入: | -521194.72 |
1.利息收入 | 3985.19 |
存款利息收入 | 3985.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1998987.67 |
股票投资收益 | -2283073.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284086.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1476718.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2911.05 |
减:二、费用 | 283066.52 |
1.管理人报酬 | 128335.31 |
2.托管费 | 25667.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129064.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-804261.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-804261.24 |
一、收入: | -22008812.26 |
1.利息收入 | 12477.33 |
存款利息收入 | 12477.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3465561.88 |
股票投资收益 | -3707450.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25479.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216409.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18576894.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21166.47 |
减:二、费用 | 641929.8 |
1.管理人报酬 | 292831.6 |
2.托管费 | 58566.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290531.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22650742.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22650742.06 |
一、收入: | -4451573.56 |
1.利息收入 | 9569.78 |
存款利息收入 | 9569.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2368718.97 |
股票投资收益 | -2531444.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25479.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137245.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2112632.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20207.83 |
减:二、费用 | 326555.96 |
1.管理人报酬 | 151977.91 |
2.托管费 | 30395.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144182.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778129.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778129.52 |
一、收入: | 5505761.55 |
1.利息收入 | 102027.73 |
存款利息收入 | 102027.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5773584.98 |
股票投资收益 | 5722475.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51109.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-426422.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56571.01 |
减:二、费用 | 874665.14 |
1.管理人报酬 | 313247.32 |
2.托管费 | 62649.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 374200.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124567.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4631096.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4631096.41 |