建信中证智能电动汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1391734.62 |
| 结算备付金 |
16149.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20147765.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21555649.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772215.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153636.35 |
| 负债合计 |
925852.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42344933.0 |
| 所有者权益合计 |
20629797.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
21555649.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28350.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42453972.47 |
| 股票投资 |
42453972.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43723314.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140337.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18465.75 |
| 应付托管费 |
3693.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279656.03 |
| 负债合计 |
442152.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79344933.0 |
| 所有者权益合计 |
43281162.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
43723314.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220618.97 |
| 结算备付金 |
17043.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49057521.96 |
| 股票投资 |
49057521.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
50370800.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20694.32 |
| 应付托管费 |
4138.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288831.79 |
| 负债合计 |
313664.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74344933.0 |
| 所有者权益合计 |
50057135.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
50370800.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1125498.61 |
| 结算备付金 |
15786.96 |
| 存出保证金 |
6744.18 |
| 交易性金融资产 |
48051334.76 |
| 股票投资 |
48051334.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49199364.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21605.43 |
| 应付托管费 |
4321.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320299.68 |
| 负债合计 |
346226.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71344933.0 |
| 所有者权益合计 |
48853138.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
49199364.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653446.92 |
| 结算备付金 |
14675.29 |
| 存出保证金 |
27430.48 |
| 交易性金融资产 |
65580427.43 |
| 股票投资 |
65580427.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
66351596.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26997.81 |
| 应付托管费 |
5399.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287122.94 |
| 负债合计 |
319520.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70344933.0 |
| 所有者权益合计 |
66032076.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
66351596.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654893.91 |
| 结算备付金 |
89380.62 |
| 存出保证金 |
386889.41 |
| 交易性金融资产 |
65162203.17 |
| 股票投资 |
65162203.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
415.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66293783.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30635.97 |
| 应付托管费 |
6127.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47945.21 |
| 负债合计 |
242700.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64344933.0 |
| 所有者权益合计 |
66051082.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
66293783.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105768258.51 |
| 结算备付金 |
50000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120062091.5 |
| 股票投资 |
120062091.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85016.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67011.78 |
| 资产总计 |
275982378.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35180734.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6516.45 |
| 应付托管费 |
1303.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4470.51 |
| 负债合计 |
35301000.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237344933.0 |
| 所有者权益合计 |
240681377.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
275982378.52 |
