名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.82% | 3.88% | 2.22% | 9.30% | -2.90% | -9.88% | -4.64% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1043|2641 | 151|2821 | 298|2783 | 708|2685 | 1374|2498 | 640|2256 | 478|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8567 | 0.8567 | 1.98% | |
2024-04-22 | 0.8401 | 0.8401 | 1.83% | |
2024-04-19 | 0.825 | 0.825 | -0.98% | |
2024-04-18 | 0.8332 | 0.8332 | 1.02% | |
2024-04-17 | 0.8248 | 0.8248 | 0.01% |
截至2024-03-31 华夏中证港股通50ETF期末总份额为0.46亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00005 | 汇丰控股 | 7.00 | 396.92 | 10.16% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 371.80 | 9.51% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 244.57 | 6.26% |
01299 | 友邦保险 | 5.00 | 242.01 | 6.19% |
00939 | 建设银行 | 53.00 | 229.35 | 5.87% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 221.37 | 5.66% |
01398 | 工商银行 | 38.00 | 138.23 | 3.54% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 131.41 | 3.36% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 117.71 | 3.01% |
03988 | 中国银行 | 37.00 | 109.22 | 2.79% |