| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.48% | -2.57% | -1.87% | 5.30% | -7.15% | -14.33% | -8.84% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1400|2641 | 2535|2833 | 1174|2781 | 1293|2673 | 1495|2494 | 971|2253 | 589|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7786 | 0.7786 | -0.97% | |
| 2024-04-18 | 0.7862 | 0.7862 | 0.99% | |
| 2024-04-17 | 0.7785 | 0.7785 | -0.01% | |
| 2024-04-16 | 0.7786 | 0.7786 | -1.88% | |
| 2024-04-15 | 0.7935 | 0.7935 | -0.70% |
截至2024-03-31 国泰中证港股通50ETF期末总份额为0.66亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 10.00 | 598.21 | 10.22% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 524.15 | 8.96% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 0.00 | 0.04 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 7.00 | 459.15 | 7.85% |
| 00939 | 建设银行 | 78.00 | 330.07 | 5.64% |
| 00941 | 中国移动 | 5.00 | 311.17 | 5.32% |
| 03690 | 美团-W | 4.00 | 301.13 | 5.15% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 197.74 | 3.38% |
| 01398 | 工商银行 | 56.00 | 195.83 | 3.35% |
| 01810 | 小米集团-W | 11.00 | 161.55 | 2.76% |
