名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.62% | -4.87% | -6.59% | -19.77% | -23.06% | -33.47% | -28.88% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2621|2642 | 2291|2763 | 2719|2729 | 2628|2634 | 2472|2486 | 2159|2222 | 1471|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5486 | 0.5486 | -0.40% | |
2024-03-27 | 0.5508 | 0.5508 | -0.56% | |
2024-03-26 | 0.5539 | 0.5539 | -0.16% | |
2024-03-25 | 0.5548 | 0.5548 | 0.31% | |
2024-03-22 | 0.5531 | 0.5531 | -4.09% |
截至2023-12-31 平安中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为2.71亿份,相比增加1.21亿份 (本季申购数为1.60亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 18.00 | 1834.86 | 9.80% |
02269 | 药明生物 | 60.00 | 1632.25 | 8.72% |
01093 | 石药集团 | 221.00 | 1457.94 | 7.79% |
01801 | 信达生物 | 37.00 | 1452.78 | 7.76% |
06618 | 京东健康 | 29.00 | 1052.01 | 5.62% |
01177 | 中国生物制药 | 262.00 | 825.77 | 4.41% |
02359 | 药明康德 | 9.00 | 675.35 | 3.61% |
09926 | 康方生物 | 15.00 | 660.16 | 3.53% |
01099 | 国药控股 | 31.00 | 578.95 | 3.09% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 29.00 | 536.33 | 2.87% |