泰康中证智能电动汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
764984.75 |
| 存出保证金 |
1309.63 |
| 交易性金融资产 |
64713959.47 |
| 股票投资 |
64713959.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31396.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67047952.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45265.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28455.56 |
| 应付托管费 |
5691.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130297.81 |
| 负债合计 |
209709.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117812357.0 |
| 所有者权益合计 |
66838242.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
67047952.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1653302.31 |
| 结算备付金 |
965441.07 |
| 存出保证金 |
2032.11 |
| 交易性金融资产 |
78743139.87 |
| 股票投资 |
78743139.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81363915.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106818.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33122.19 |
| 应付托管费 |
6624.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83928.92 |
| 负债合计 |
230493.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115812357.0 |
| 所有者权益合计 |
81133421.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
81363915.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470202.54 |
| 结算备付金 |
971326.04 |
| 存出保证金 |
5073.31 |
| 交易性金融资产 |
77927129.08 |
| 股票投资 |
77927129.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80373730.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35263.92 |
| 应付托管费 |
7052.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64459.26 |
| 负债合计 |
106775.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112812357.0 |
| 所有者权益合计 |
80266955.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
80373730.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047774.43 |
| 结算备付金 |
757170.25 |
| 存出保证金 |
5253.22 |
| 交易性金融资产 |
100974322.77 |
| 股票投资 |
100974322.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92076.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102876596.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
716.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41855.67 |
| 应付托管费 |
8371.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334421.88 |
| 负债合计 |
385365.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105812357.0 |
| 所有者权益合计 |
102491231.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
102876596.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1945046.16 |
| 结算备付金 |
804960.2 |
| 存出保证金 |
570780.61 |
| 交易性金融资产 |
126477601.04 |
| 股票投资 |
126477601.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59222.99 |
| 应收利息 |
1005.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129858616.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56410.41 |
| 应付托管费 |
11282.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1814.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232169.02 |
| 负债合计 |
343311.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121812357.0 |
| 所有者权益合计 |
129515305.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
129858616.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53959100.2 |
| 结算备付金 |
450000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66710330.5 |
| 股票投资 |
66710330.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174150.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35062.4 |
| 资产总计 |
570878643.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304836.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46922.97 |
| 应付托管费 |
9384.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2044.91 |
| 负债合计 |
381108.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570812357.0 |
| 所有者权益合计 |
570497534.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
570878643.5 |
