泰康中证智能电动汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9384840.21元 |
| 本期利润 |
-16426245.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50974114.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4327元 |
| 期末基金资产净值 |
66838242.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4574644.77元 |
| 本期利润 |
-926754.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34678935.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2994元 |
| 期末基金资产净值 |
81133421.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17643370.72元 |
| 本期利润 |
-39829896.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32545401.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2885元 |
| 期末基金资产净值 |
80266955.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13619935.1元 |
| 本期利润 |
-13980878.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3321125.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
102491231.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31177523.63元 |
| 本期利润 |
31717291.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7702948.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
129515305.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
