| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9327 | 4.53% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9293 | 4.53% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8726 | 4.13% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8769 | 4.13% |
| 永赢中证全指医疗器械… | 0.4976 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5238 | 1.87% |
| 永赢天天利货币E | 0.4999 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.4823 | 1.71% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.60% | -2.26% | -2.99% | 6.83% | -1.02% | -16.10% | -11.64% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1173|2641 | 2278|2823 | 1556|2785 | 1163|2685 | 1190|2504 | 1331|2256 | 1132|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6192 | 0.6192 | 0.47% | |
| 2024-04-23 | 0.6163 | 0.6163 | -0.74% | |
| 2024-04-22 | 0.6209 | 0.6209 | -0.37% | |
| 2024-04-19 | 0.6232 | 0.6232 | -1.45% | |
| 2024-04-18 | 0.6324 | 0.6324 | -0.17% |
截至2024-03-31 永赢深证创新100ETF期末总份额为0.91亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 606.61 | 10.53% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 394.31 | 6.85% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.25 | -- |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.21 | -- |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00 | 0.19 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.11 | -- |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00 | 0.09 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 222.49 | 3.86% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 219.30 | 3.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 191.39 | 3.32% |
