| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 2.1592 | 2.53% |
| 永赢先进制造智选混合… | 2.1811 | 2.53% |
| 永赢中证港股通医疗主… | 1.4815 | 2.39% |
| 永赢国证商用卫星ET… | 1.2374 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主… | 0.9228 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币A | 0.377 | 1.43% |
| 永赢货币A | 0.3535 | 1.29% |
| 永赢天天利货币E | 0.3022 | 1.19% |
| 永赢货币E | 0.2877 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 30.86% | 1.28% | -0.86% | 7.98% | 30.94% | 32.37% | 58.81% | 38.80% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 24.73% | 0.59% | -1.87% | 4.65% | 22.25% | 22.90% | 37.48% | 24.91% |
| 同类排名[指数型] |
982|3410 | 989|4620 | 1243|4586 | 1041|4379 | 1003|3961 | 779|3225 | 429|2439 | 406|1930 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.65% | |
| 2025-12-03 | 0.9914 | 0.9914 | -0.74% | |
| 2025-12-02 | 0.9988 | 0.9988 | -0.43% | |
| 2025-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 1.29% | |
| 2025-11-28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.52% |
截至2025-09-30 永赢深证100ETF期末总份额为0.83亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 1053.24 | 12.21% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 362.57 | 4.20% |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 1.32 | 0.02% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 0.89 | 0.01% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00 | 0.56 | 0.01% |
| 301584 | 建发致新 | 0.00 | 0.51 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 354.43 | 4.11% |
| 300059 | 东方财富 | 12.00 | 344.70 | 4.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 328.46 | 3.81% |
