名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.89% | -1.45% | -1.96% | 7.34% | -7.94% | -17.48% | -10.37% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1599|2641 | 1712|2815 | 1308|2783 | 1476|2674 | 1704|2497 | 1326|2256 | 1038|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.6039 | 0.6039 | 1.65% | |
2024-04-19 | 0.5941 | 0.5941 | -1.88% | |
2024-04-18 | 0.6055 | 0.6055 | -0.23% | |
2024-04-17 | 0.6069 | 0.6069 | 1.10% | |
2024-04-16 | 0.6003 | 0.6003 | -2.04% |
截至2024-03-31 汇添富中证沪港深科技龙头ETF期末总份额为0.83亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 6.00 | 596.38 | 11.66% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 506.75 | 9.91% |
01810 | 小米集团-W | 22.00 | 300.67 | 5.88% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 256.97 | 5.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 213.91 | 4.18% |
000725 | 京东方A | 46.00 | 190.33 | 3.72% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 184.69 | 3.61% |
01024 | 快手-W | 3.00 | 171.64 | 3.35% |
300124 | 汇川技术 | 2.00 | 164.68 | 3.22% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 150.83 | 2.95% |