名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.49% | 0.27% | -4.54% | 4.01% | -7.22% | -20.48% | -19.15% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1433|2641 | 1703|2809 | 1580|2768 | 1484|2671 | 1522|2493 | 1376|2251 | 1265|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.736 | 0.736 | 0.44% | |
2024-04-17 | 0.7328 | 0.7328 | 0.83% | |
2024-04-16 | 0.7268 | 0.7268 | -1.72% | |
2024-04-15 | 0.7395 | 0.7395 | 2.27% | |
2024-04-12 | 0.7231 | 0.7231 | -1.49% |
截至2023-12-31 天弘中证食品饮料ETF期末总份额为69.96亿份,相比减少1.80亿份 (本季申购数为3.02亿份,赎回数为4.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 2054.00 | 54949.81 | 10.30% |
600519 | 贵州茅台 | 31.00 | 54288.74 | 10.18% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 4.61 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 4.33 | -- |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | -- |
000858 | 五粮液 | 377.00 | 52949.75 | 9.92% |
000568 | 泸州老窖 | 252.00 | 45357.56 | 8.50% |
600809 | 山西汾酒 | 167.00 | 38681.88 | 7.25% |