| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.32% | -3.93% | -13.59% | -16.92% | -26.88% | -36.30% | -35.16% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2612|2641 | 2723|2809 | 2724|2768 | 2657|2671 | 2475|2493 | 2165|2251 | 1712|1828 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.4762 | 0.4762 | -1.10% | |
| 2024-04-17 | 0.4815 | 0.4815 | 0.96% | |
| 2024-04-16 | 0.4769 | 0.4769 | -2.07% | |
| 2024-04-15 | 0.487 | 0.487 | -0.51% | |
| 2024-04-12 | 0.4895 | 0.4895 | -1.25% |
截至2023-12-31 富国中证沪港深创新药产业ETF期末总份额为4.72亿份，相比增加0.63亿份 (本季申购数为0.89亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 38.00 | 2807.08 | 9.46% |
| 02359 | 药明康德 | 7.00 | 544.32 | 1.83% |
| 000963 | 华东医药 | 16.00 | 684.92 | 2.31% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.99 | 0.01% |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 1.45 | -- |
| 301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.39 | -- |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 1.28 | -- |
| 688627 | 精智达 | 0.00 | 1.25 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65.00 | 2980.39 | 10.04% |
| 06160 | 百济神州 | 23.00 | 2322.65 | 7.83% |
