名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5867 | 2.45% |
鹏华盈余宝货币B | 0.932 | 2.44% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5827 | 2.43% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5405 | 2.27% |
鹏华盈余宝货币A | 0.8667 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.70% | -3.74% | -3.51% | 3.47% | -17.57% | -21.62% | -17.83% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
2357|2641 | 2673|2815 | 1629|2783 | 1900|2674 | 2373|2497 | 1536|2256 | 1315|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5663 | 0.5663 | 1.25% | |
2024-04-19 | 0.5593 | 0.5593 | -2.66% | |
2024-04-18 | 0.5746 | 0.5746 | 0.31% | |
2024-04-17 | 0.5728 | 0.5728 | 0.17% | |
2024-04-16 | 0.5718 | 0.5718 | -2.80% |
截至2024-03-31 鹏华中证港股通科技ETF期末总份额为1.41亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 11.00 | 995.31 | 12.00% |
01810 | 小米集团-W | 63.00 | 857.33 | 10.33% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 840.00 | 10.12% |
01211 | 比亚迪股份 | 4.00 | 731.04 | 8.81% |
02015 | 理想汽车-W | 4.00 | 497.04 | 5.99% |
01024 | 快手-W | 10.00 | 470.45 | 5.67% |
06160 | 百济神州 | 4.00 | 389.68 | 4.70% |
00981 | 中芯国际 | 16.00 | 232.95 | 2.81% |
02269 | 药明生物 | 15.00 | 199.64 | 2.41% |
01801 | 信达生物 | 5.00 | 196.52 | 2.37% |