| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.98% | -0.26% | -3.77% | 1.13% | -12.41% | -34.05% | -37.18% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1520|2641 | 1544|2833 | 1416|2781 | 1745|2673 | 2075|2494 | 2040|2253 | 1743|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.4651 | 0.4651 | -1.34% | |
| 2024-04-18 | 0.4714 | 0.4714 | -0.21% | |
| 2024-04-17 | 0.4724 | 0.4724 | 2.43% | |
| 2024-04-16 | 0.4612 | 0.4612 | -2.86% | |
| 2024-04-15 | 0.4748 | 0.4748 | 1.82% |
截至2024-03-31 国泰中证新材料主题ETF期末总份额为3.67亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2101.27 | 12.24% |
| 600309 | 万华化学 | 22.00 | 1867.14 | 10.88% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 11.79 | 0.07% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 2.81 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.99 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.11 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 73.00 | 1429.30 | 8.33% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 971.81 | 5.66% |
| 600438 | 通威股份 | 32.00 | 811.46 | 4.73% |
