名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.40% | -6.20% | -15.31% | -17.62% | -29.33% | -44.70% | -35.20% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
2639|2641 | 2801|2809 | 2761|2768 | 2663|2671 | 2490|2493 | 2247|2251 | 1713|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6736 | 0.6736 | -0.58% | |
2024-04-17 | 0.6775 | 0.6775 | -0.10% | |
2024-04-16 | 0.6782 | 0.6782 | -2.46% | |
2024-04-15 | 0.6953 | 0.6953 | -1.53% | |
2024-04-12 | 0.7061 | 0.7061 | -1.67% |
截至2024-03-31 银华中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为2.34亿份,相比减少0.99亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 21.00 | 1819.09 | 10.59% |
01801 | 信达生物 | 43.00 | 1469.61 | 8.55% |
01093 | 石药集团 | 254.00 | 1417.24 | 8.25% |
02269 | 药明生物 | 69.00 | 904.22 | 5.26% |
06618 | 京东健康 | 34.00 | 855.04 | 4.98% |
01177 | 中国生物制药 | 301.00 | 824.35 | 4.80% |
09926 | 康方生物 | 18.00 | 761.23 | 4.43% |
01099 | 国药控股 | 35.00 | 651.44 | 3.79% |
00241 | 阿里健康 | 171.00 | 495.27 | 2.88% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 34.00 | 446.93 | 2.60% |