| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.12% | -1.43% | -9.56% | -0.40% | -10.99% | -23.94% | -18.09% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2176|2641 | 2030|2833 | 2285|2781 | 1945|2673 | 1941|2494 | 1554|2253 | 1220|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.5505 | 0.5505 | -2.29% | |
| 2024-04-18 | 0.5634 | 0.5634 | -0.25% | |
| 2024-04-17 | 0.5648 | 0.5648 | 3.65% | |
| 2024-04-16 | 0.5449 | 0.5449 | -2.99% | |
| 2024-04-15 | 0.5617 | 0.5617 | 0.57% |
截至2024-03-31 招商中证消费电子主题ETF期末总份额为1.17亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 164.00 | 669.45 | 9.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 22.00 | 667.89 | 9.91% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.00 | 0.52 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 17.00 | 398.48 | 5.91% |
| 688981 | 中芯国际 | 8.00 | 381.51 | 5.66% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 313.09 | 4.65% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 224.51 | 3.33% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.00 | 209.91 | 3.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.00 | 208.14 | 3.09% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.00 | 191.33 | 2.84% |
