名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.32% | -3.23% | -7.34% | -5.16% | -12.43% | -2.84% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1629|2157 | 2448|2483 | 2444|2468 | 754|2385 | 1231|2276 | 812|2041 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-17 | 0.757 | 0.757 | 0.01% | |
2023-10-16 | 0.7569 | 0.7569 | -1.33% | |
2023-10-13 | 0.7671 | 0.7671 | -1.86% | |
2023-10-12 | 0.7816 | 0.7816 | 0.04% | |
2023-10-11 | 0.7813 | 0.7813 | -0.13% |
截至2023-09-30 建信中证饮料主题ETF期末总份额为0.52亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.00 | 532.30 | 12.96% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 523.34 | 12.75% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 509.17 | 12.40% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 420.56 | 10.24% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 274.33 | 6.68% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 182.19 | 4.44% |
603369 | 今世缘 | 2.00 | 139.05 | 3.39% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 114.57 | 2.79% |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 107.50 | 2.62% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 76.74 | 1.87% |