| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.409 | 3.96% |
| 汇添富北证50成份指… | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指… | 1.4041 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富货币B | 0.3667 | 1.38% |
| 汇添富货币E | 0.3667 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 64.34% | -0.80% | -5.95% | 10.75% | 69.65% | 52.95% | 68.42% | 3.37% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
63|1349 | 1309|1715 | 1596|1701 | 69|1646 | 34|1511 | 95|1301 | 121|956 | 588|746 |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 0.9509 | 0.9509 | 0.12% | |
| 2025-12-11 | 0.9498 | 0.9498 | -1.21% | |
| 2025-12-10 | 0.9614 | 0.9614 | -0.89% | |
| 2025-12-09 | 0.97 | 0.97 | -0.69% | |
| 2025-12-08 | 0.9767 | 0.9767 | 1.89% |

截至2025-09-30 汇添富中证电池主题ETF期末总份额为83.24亿份,相比增加65.28亿份 (本季申购数为98.98亿份,赎回数为33.70亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 743.00 | 120370.87 | 14.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 183.00 | 73610.34 | 8.71% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 646.00 | 58806.14 | 6.96% |
| 002050 | 三花智控 | 1169.00 | 56639.27 | 6.70% |
| 300450 | 先导智能 | 574.00 | 35766.94 | 4.23% |
| 002074 | 国轩高科 | 568.00 | 26536.81 | 3.14% |
| 002709 | 天赐材料 | 688.00 | 26262.37 | 3.11% |
| 300207 | 欣旺达 | 767.00 | 25931.10 | 3.07% |
| 002340 | 格林美 | 2673.00 | 22510.29 | 2.66% |
| 002850 | 科达利 | 94.00 | 18516.41 | 2.19% |