名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1663.24 | 1288.94 | 77.50% | 257.79 | 15.50% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 784.37 | 606.99 | 77.39% | 121.40 | 15.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1177.20 | 904.84 | 76.86% | 180.97 | 15.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 557.56 | 428.00 | 76.76% | 85.60 | 15.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1563.76 | 909.08 | 58.13% | 181.82 | 11.63% | 381.22 | 24.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 851.58 | 464.92 | 54.60% | 92.98 | 10.92% | 247.43 | 29.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 3883.91 | 1559.62 | 40.16% | 311.92 | 8.03% | 1883.10 | 48.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2418.45 | 861.95 | 35.64% | 172.39 | 7.13% | 1315.77 | 54.41% | -- | -- |