广发国证半导体芯片ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247565385.55元 |
| 本期利润 |
-122994730.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218405349.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
2794654736.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81020157.74元 |
| 本期利润 |
173231145.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100711328.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
2458271414.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237719551.88元 |
| 本期利润 |
-895431090.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15270720.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1917789365.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149772025.34元 |
| 本期利润 |
-423836674.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409104300.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2731元 |
| 期末基金资产净值 |
1907164386.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475397825.1元 |
| 本期利润 |
565051030.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750394861.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6224元 |
| 期末基金资产净值 |
1955954947.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268739167.9元 |
| 本期利润 |
514950867.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390435478.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4577元 |
| 期末基金资产净值 |
1336997555.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391241091.03元 |
| 本期利润 |
453630764.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455380798.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
2670440884.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127205635.77元 |
| 本期利润 |
173182793.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61940368.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
3343615711.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
