| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1103.02 | 856.83 | 77.68% | 171.37 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 553.88 | 430.41 | 77.71% | 86.08 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1071.28 | 832.10 | 77.67% | 166.42 | 15.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 537.38 | 417.58 | 77.71% | 83.52 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1482.22 | 903.99 | 60.99% | 180.80 | 12.20% | 320.03 | 21.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 657.69 | 377.13 | 57.34% | 75.43 | 11.47% | 170.86 | 25.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 992.38 | 452.23 | 45.57% | 90.45 | 9.11% | 402.33 | 40.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 584.75 | 221.27 | 37.84% | 44.25 | 7.57% | 298.32 | 51.02% | -- | -- |
