国泰中证新能源汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204916.98 |
| 存出保证金 |
205034.86 |
| 交易性金融资产 |
1498072147.18 |
| 股票投资 |
1498072147.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232533.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
880.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85854.52 |
| 资产总计 |
1508066749.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
885996.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626087.12 |
| 应付托管费 |
125217.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9763.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706422.63 |
| 负债合计 |
3353486.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972363148.83 |
| 所有者权益合计 |
1504713262.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508066749.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15027293.72 |
| 结算备付金 |
1351961.21 |
| 存出保证金 |
292875.75 |
| 交易性金融资产 |
1888441964.7 |
| 股票投资 |
1888441964.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525701.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
655103.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110303.05 |
| 资产总计 |
1907405203.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6333102.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
760574.45 |
| 应付托管费 |
152114.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12320.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1908029.08 |
| 负债合计 |
9166141.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955029815.5 |
| 所有者权益合计 |
1898239061.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1907405203.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18272020.33 |
| 结算备付金 |
289184.64 |
| 存出保证金 |
416833.55 |
| 交易性金融资产 |
1541149097.68 |
| 股票投资 |
1541149097.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254158.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77235.48 |
| 资产总计 |
1560458530.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
682475.78 |
| 应付托管费 |
136495.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9135.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347814.85 |
| 负债合计 |
2175921.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722696482.5 |
| 所有者权益合计 |
1558282608.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560458530.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40900349.19 |
| 结算备付金 |
114361.84 |
| 存出保证金 |
681560.14 |
| 交易性金融资产 |
1830149417.19 |
| 股票投资 |
1830149417.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4396364.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42255.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55404.87 |
| 资产总计 |
1876339713.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737101.17 |
| 应付托管费 |
147420.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3173.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5797587.52 |
| 负债合计 |
6685282.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619696482.15 |
| 所有者权益合计 |
1869654431.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876339713.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28865287.94 |
| 结算备付金 |
671174.02 |
| 存出保证金 |
770536.97 |
| 交易性金融资产 |
2197350680.09 |
| 股票投资 |
2197350680.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241436.9 |
| 应收利息 |
51191.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227950307.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
938583.92 |
| 应付托管费 |
187716.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1769.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1147319.79 |
| 负债合计 |
2723628.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733696482.0 |
| 所有者权益合计 |
2225226678.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227950307.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12323540.48 |
| 结算备付金 |
437682.5 |
| 存出保证金 |
771002.92 |
| 交易性金融资产 |
1615281179.16 |
| 股票投资 |
1611342831.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3938348.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
925345.63 |
| 应收利息 |
132769.97 |
| 应收股利 |
91350.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629962871.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637401.88 |
| 应付托管费 |
127480.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5384.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925149.68 |
| 负债合计 |
2267054.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601696482.0 |
| 所有者权益合计 |
1627695816.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629962871.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27482660.66 |
| 结算备付金 |
1951493.61 |
| 存出保证金 |
624127.04 |
| 交易性金融资产 |
1542658208.85 |
| 股票投资 |
1542658208.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2102242.5 |
| 应收利息 |
96751.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574915484.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
790307.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489511.97 |
| 应付托管费 |
97902.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7782.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7103064.7 |
| 负债合计 |
8752456.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740696482.0 |
| 所有者权益合计 |
1566163028.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574915484.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9448061.58 |
| 结算备付金 |
676394.34 |
| 存出保证金 |
1945718.44 |
| 交易性金融资产 |
716969899.42 |
| 股票投资 |
716969899.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1481014.98 |
| 应收利息 |
3292.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730524381.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300624.92 |
| 应付托管费 |
60124.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286328.07 |
| 负债合计 |
1931450.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598696482.0 |
| 所有者权益合计 |
728592930.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
730524381.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2260431502.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
336074023.58 |
| 股票投资 |
336074023.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
844307.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2597349833.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235389258.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96758.48 |
| 应付托管费 |
19351.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5805.5 |
| 负债合计 |
235777531.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360696482.0 |
| 所有者权益合计 |
2361572301.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2597349833.16 |
