| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -282771132.51 |
| 1.利息收入 | 10315173.28 |
| 存款利息收入 | 822564.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234193583.23 |
| 股票投资收益 | -244448973.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10255390.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76350436.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17457713.69 |
| 减：二、费用 | 23937285.94 |
| 1.管理人报酬 | 18653875.48 |
| 2.托管费 | 3730775.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1518460.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306708418.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306708418.45 |
| 一、收入： | 150670970.67 |
| 1.利息收入 | 4703636.17 |
| 存款利息收入 | 407883.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70755141.8 |
| 股票投资收益 | 63740867.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7014273.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64914434.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10297758.63 |
| 减：二、费用 | 9996410.08 |
| 1.管理人报酬 | 7769775.29 |
| 2.托管费 | 1553955.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657214.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140674560.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140674560.59 |
| 一、收入： | -587671580.91 |
| 1.利息收入 | 3102084.58 |
| 存款利息收入 | 321836.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261290101.6 |
| 股票投资收益 | -265715979.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4425878.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339197713.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9714149.15 |
| 减：二、费用 | 9318213.78 |
| 1.管理人报酬 | 7081898.47 |
| 2.托管费 | 1416379.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 809926.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-596989794.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-596989794.69 |
| 一、收入： | -162379509.62 |
| 1.利息收入 | 599114.59 |
| 存款利息收入 | 106744.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125826433.64 |
| 股票投资收益 | -128305640.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479206.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40674544.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3522353.48 |
| 减：二、费用 | 3227783.59 |
| 1.管理人报酬 | 2413710.0 |
| 2.托管费 | 482742.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329558.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165607293.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165607293.21 |
| 一、收入： | 201340960.58 |
| 1.利息收入 | 367861.35 |
| 存款利息收入 | 268340.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179470504.47 |
| 股票投资收益 | 178583728.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886776.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19302877.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199717.59 |
| 减：二、费用 | 6726281.85 |
| 1.管理人报酬 | 2832583.05 |
| 2.托管费 | 566516.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2781926.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544897.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194614678.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194614678.73 |
| 一、收入： | 158278986.85 |
| 1.利息收入 | 172874.78 |
| 存款利息收入 | 172848.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79447728.08 |
| 股票投资收益 | 78733072.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714655.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77576400.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081983.35 |
| 减：二、费用 | 3331481.41 |
| 1.管理人报酬 | 1348289.84 |
| 2.托管费 | 269657.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446633.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266900.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154947505.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154947505.44 |
| 一、收入： | 41354943.89 |
| 1.利息收入 | 485283.01 |
| 存款利息收入 | 485283.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27286699.64 |
| 股票投资收益 | 26523249.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763449.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8884048.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4698912.8 |
| 减：二、费用 | 6781433.37 |
| 1.管理人报酬 | 2236981.53 |
| 2.托管费 | 447396.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3755892.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341162.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34573510.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34573510.52 |
| 一、收入： | 35327215.85 |
| 1.利息收入 | 316754.57 |
| 存款利息收入 | 316754.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9083190.05 |
| 股票投资收益 | 8381263.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701926.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25380098.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547172.41 |
| 减：二、费用 | 1849219.74 |
| 1.管理人报酬 | 504332.96 |
| 2.托管费 | 100866.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155642.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88377.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33477996.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33477996.11 |
