鹏华国证半导体芯片ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230357982.2元 |
| 本期利润 |
-306708418.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482509975.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
4258066464.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75760126.52元 |
| 本期利润 |
140674560.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37496067.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
4053405612.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257792081.65元 |
| 本期利润 |
-596989794.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90103093.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
2340472620.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124932749.16元 |
| 本期利润 |
-165607293.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280770036.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
1494012028.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175311801.56元 |
| 本期利润 |
194614678.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276963790.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
769538886.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77371104.8元 |
| 本期利润 |
154947505.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78521709.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
398911223.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25689462.08元 |
| 本期利润 |
34573510.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57631465.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
723570290.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8097897.29元 |
| 本期利润 |
33477996.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7403374.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
332466372.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
