【嘉实上海金ETF(159831)，嘉实上海金ETF(159831)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
信澳匠心回报混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回报混合C	1.3985	2.87%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.0890	2.25%
安信医药健康股票C	1.1324	1.81%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5490	1.80%
安信医药健康股票A	1.1568	1.80%
兴全合远两年持有混合A	0.7607	1.78%
兴全合远两年持有混合C	0.7423	1.77%
融通健康产业灵活配置混合C	2.4850	1.76%
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1115	1.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实H股50ETF(…	0.6949	2.18%
嘉实新添程混合	1.0544	1.86%
嘉实全球创新龙头股票…	1.05553604	1.73%
嘉实全球创新龙头股票…	1.0558	1.71%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实货币B	0.3891	1.75%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%
嘉实快线货币A	0.4099	1.61%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.71%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.02%
兴全有机增长混合	-0.52%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3412

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	25.57%	3.72%	-1.27%	13.34%	23.88%	38.35%	70.94%	89.11%
沪深300	1.62%	-0.18%	2.60%	-2.20%	0.43%	5.37%	-2.19%	-4.24%
同类平均 [商品期货型]	20.66%	3.16%	-1.21%	10.16%	18.95%	26.56%	54.23%	63.19%
同类排名 [商品期货型]	23\|60	32\|61	20\|61	22\|60	19\|60	16\|55	14\|50	17\|48
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-05-23	7.5248	1.8927	-0.03%
2025-05-22	7.5272	1.8933	0.21%
2025-05-21	7.5111	1.8892	3.14%
2025-05-20	7.2826	1.8318	-0.15%
2025-05-19	7.2936	1.8345	0.53%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实上海金ETF(159831)基金经理

张钟玉:张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,曾任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2021年9月2日担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月13日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2025-03-31 嘉实上海金ETF期末总份额为0.32亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.建信上海金…	13.60%
2.工银瑞信黄…	13.50%
3.富国上海金…	13.50%
4.天弘上海金…	13.49%
5.华夏黄金E…	13.49%
6.建信上海金…	13.49%
7.博时黄金D	13.47%
8.博时黄金I	13.47%
9.国泰黄金E…	13.47%
23.嘉实上海金…	13.34%

名称	增长率
1.富国上海金…	24.30%
2.天弘上海金…	24.25%
3.工银瑞信黄…	24.23%
4.华夏黄金E…	24.23%
5.建信上海金…	24.16%
6.建信上海金…	24.08%
7.易方达黄金…	24.07%
8.南方上海金…	24.05%
9.博时黄金D	24.04%
19.嘉实上海金…	23.88%

名称	增长率
1.富国上海金…	38.92%
2.华夏黄金E…	38.76%
3.天弘上海金…	38.74%
4.易方达黄金…	38.69%
5.工银瑞信黄…	38.67%
6.国泰黄金E…	38.56%
7.博时黄金D	38.54%
8.博时黄金I	38.54%
9.华安黄金易…	38.53%
16.嘉实上海金…	38.35%

名称	增长率
1.博时黄金D	237.02%
2.博时黄金I	209.21%
3.易方达黄金…	200.40%
4.博时黄金E…	191.91%
5.国泰黄金E…	181.97%
6.华安黄金易…	181.16%
7.国泰黄金E…	178.29%
8.华安黄金易…	170.84%
9.华安黄金易…	164.49%
21.嘉实上海金…	89.27%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	17.92%	3.38%	7.97%	3.50%	9.88%	6.58%	0.17%	1.53%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [商品期货型]	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%	1.67%	0.90%
同类排名 [商品期货型]	27\|60	8\|59	13\|56	23\|55	7\|53	19\|51	15\|51	19\|49
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	领先	中上	中上	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.94%	15.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [商品期货型]	18.81%	12.37%	9.75%	--	--	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	14\|59	15\|51	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张钟玉	2022-04-13	至今	3年零42天	87.13%
李直	2022-03-23	2023-04-12	1年零20天	11.05%