名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.08% | 3.84% | 14.29% | 7.44% | -13.09% | -25.57% | -42.65% | -- |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1775|2643 | 141|2734 | 367|2719 | 772|2607 | 2345|2447 | 2092|2200 | 1791|1816 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.4839 | 0.4839 | 3.38% | |
2024-03-15 | 0.4681 | 0.4681 | 0.06% | |
2024-03-14 | 0.4678 | 0.4678 | -0.68% | |
2024-03-13 | 0.471 | 0.471 | -0.19% | |
2024-03-12 | 0.4719 | 0.4719 | 1.27% |
截至2023-12-31 工银瑞信国证新能源车电池ETF期末总份额为24.88亿份,相比增加1.72亿份 (本季申购数为7.45亿份,赎回数为5.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 109.00 | 17804.37 | 14.78% |
002594 | 比亚迪 | 89.00 | 17762.18 | 14.74% |
601096 | 宏盛华源 | 3.00 | 21.33 | 0.02% |
301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 8.97 | 0.01% |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 6.92 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
001239 | 永达股份 | 0.00 | 4.42 | -- |
002050 | 三花智控 | 283.00 | 8347.84 | 6.93% |
300014 | 亿纬锂能 | 173.00 | 7319.75 | 6.08% |
002460 | 赣锋锂业 | 153.00 | 6577.77 | 5.46% |