名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.43% | -2.87% | 3.50% | 0.45% | -7.65% | -18.62% | -5.35% | -20.55% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
925|2642 | 1187|2763 | 753|2729 | 1009|2634 | 1324|2486 | 1405|2222 | 335|1819 | 594|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6949 | 0.6949 | 0.03% | |
2024-03-27 | 0.6947 | 0.6947 | -1.39% | |
2024-03-26 | 0.7045 | 0.7045 | 1.35% | |
2024-03-25 | 0.6951 | 0.6951 | -0.97% | |
2024-03-22 | 0.7019 | 0.7019 | -1.89% |
截至2023-12-31 招商国证食品饮料ETF期末总份额为3.58亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3766.48 | 15.19% |
000858 | 五粮液 | 25.00 | 3645.25 | 14.70% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.01% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.80 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.74 | 0.01% |
300904 | 威力传动 | 0.00 | 1.62 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.50 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 100.00 | 2679.63 | 10.80% |
000568 | 泸州老窖 | 12.00 | 2233.78 | 9.01% |
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1551.89 | 6.26% |