| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1778 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.0908 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.7899 | 1.69% |
| 嘉实快线货币A | 0.4675 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.90% | -3.16% | -0.46% | 7.71% | 10.75% | 50.32% | -18.41% | -1.69% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[指数型] | 5.11% | -0.05% | 2.57% | 13.24% | 8.93% | 25.29% | 6.71% | -4.82% |
| 同类排名[指数型] |
2047|3426 | 3947|4047 | 3442|3977 | 3230|3720 | 983|3431 | 171|2898 | 2066|2223 | 741|1797 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-07 | 0.7848 | 0.7848 | -0.56% | |
| 2025-07-04 | 0.7892 | 0.7892 | -0.13% | |
| 2025-07-03 | 0.7902 | 0.7902 | 0.32% | |
| 2025-07-02 | 0.7877 | 0.7877 | -1.72% | |
| 2025-07-01 | 0.8015 | 0.8015 | -1.10% |
截至2025-03-31 嘉实中证软件服务ETF期末总份额为35.03亿份，相比增加16.43亿份 (本季申购数为61.45亿份，赎回数为45.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 678.00 | 32271.37 | 11.19% |
| 688111 | 金山办公 | 85.00 | 25709.90 | 8.92% |
| 301658 | 首航新能 | 0.00 | 5.16 | -- |
| 688411 | 海博思创 | 0.00 | 3.36 | -- |
| 688545 | 兴福电子 | 0.00 | 2.20 | -- |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.00 | 2.18 | -- |
| 301479 | 弘景光电 | 0.00 | 1.12 | -- |
| 300033 | 同花顺 | 78.00 | 22469.49 | 7.79% |
| 600570 | 恒生电子 | 557.00 | 15638.79 | 5.42% |
| 300339 | 润和软件 | 292.00 | 15175.70 | 5.26% |
