| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.96% | 4.69% | -1.19% | 10.64% | -4.84% | -23.18% | -1.23% | -46.05% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1298|2619 | 90|2799 | 1226|2761 | 372|2661 | 1558|2482 | 1756|2234 | 386|1820 | 1129|1187 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.4753 | 0.4753 | 3.51% | |
| 2024-04-23 | 0.4592 | 0.4592 | 2.25% | |
| 2024-04-22 | 0.4491 | 0.4491 | 1.56% | |
| 2024-04-19 | 0.4422 | 0.4422 | -2.36% | |
| 2024-04-18 | 0.4529 | 0.4529 | -0.24% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证沪港深互联网ETF期末总份额为6.51亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 42.00 | 3685.68 | 12.10% |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3156.20 | 10.36% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 001379 | 腾达科技 | 0.00 | 3.42 | 0.01% |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.00 | 2.96 | 0.01% |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00 | 0.56 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 199.00 | 2701.23 | 8.87% |
| 300059 | 东方财富 | 141.00 | 1827.09 | 6.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 31.00 | 1557.58 | 5.11% |
