名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1056212515.17 |
1.利息收入 | 258520.6 |
存款利息收入 | 258520.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-635612127.66 |
股票投资收益 | -682420289.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2701568.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41234711.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-427395162.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6536254.04 |
减:二、费用 | 14548466.24 |
1.管理人报酬 | 11803497.2 |
2.托管费 | 2360699.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1070760981.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1070760981.41 |
一、收入: | -227944344.79 |
1.利息收入 | 1882211.58 |
存款利息收入 | 152622.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227066154.66 |
股票投资收益 | -257021900.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 743217.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29212527.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5330082.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2569680.79 |
减:二、费用 | 7025124.38 |
1.管理人报酬 | 5698759.31 |
2.托管费 | 1139751.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178520.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234969469.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234969469.17 |
一、收入: | -173780988.66 |
1.利息收入 | 1593636.77 |
存款利息收入 | 221854.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8656449.57 |
股票投资收益 | -20709212.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2596970.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9455793.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171613013.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4894837.44 |
减:二、费用 | 8378917.81 |
1.管理人报酬 | 6685914.74 |
2.托管费 | 1337182.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-182159906.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-182159906.47 |
一、收入: | 109364547.89 |
1.利息收入 | 466693.98 |
存款利息收入 | 108777.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25719782.88 |
股票投资收益 | -36959390.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1957823.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9281783.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132950165.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667471.1 |
减:二、费用 | 4014785.19 |
1.管理人报酬 | 3191157.18 |
2.托管费 | 638231.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183479.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105349762.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105349762.7 |
一、收入: | 243402427.33 |
1.利息收入 | 543334.48 |
存款利息收入 | 494725.09 |
债券利息收入 | 224.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224113103.75 |
股票投资收益 | 221531532.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181283.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2400287.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14067672.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4678316.16 |
减:二、费用 | 7453178.25 |
1.管理人报酬 | 3546083.09 |
2.托管费 | 709216.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2982762.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214941.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235949249.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235949249.08 |
一、收入: | 71424550.61 |
1.利息收入 | 374221.57 |
存款利息收入 | 374080.2 |
债券利息收入 | 141.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3659642.52 |
股票投资收益 | -5530001.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17590.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1852768.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72240552.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2469419.17 |
减:二、费用 | 2155586.08 |
1.管理人报酬 | 956643.48 |
2.托管费 | 191328.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 912543.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95070.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69268964.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69268964.53 |