天弘中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2004638.18 |
| 存出保证金 |
1933203.38 |
| 交易性金融资产 |
2178663193.23 |
| 股票投资 |
2178663193.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139305.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39410.89 |
| 资产总计 |
2198405192.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14417090.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
938706.96 |
| 应付托管费 |
187741.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2851.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559766.25 |
| 负债合计 |
16106157.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919515725.0 |
| 所有者权益合计 |
2182299035.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2198405192.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7429039.65 |
| 结算备付金 |
4066640.33 |
| 存出保证金 |
2630760.49 |
| 交易性金融资产 |
2441484694.96 |
| 股票投资 |
2441484694.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16302488.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4467.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
91107.83 |
| 资产总计 |
2472009199.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25528070.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022708.49 |
| 应付托管费 |
204541.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10870.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878885.46 |
| 负债合计 |
27645076.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2336515725.0 |
| 所有者权益合计 |
2444364122.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2472009199.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17906033.42 |
| 结算备付金 |
3168295.54 |
| 存出保证金 |
2212414.48 |
| 交易性金融资产 |
1688667151.98 |
| 股票投资 |
1688667151.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6068629.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85228.63 |
| 资产总计 |
1718107753.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23650291.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
784537.1 |
| 应付托管费 |
156907.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2811.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722604.0 |
| 负债合计 |
25317151.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469515725.0 |
| 所有者权益合计 |
1692790601.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718107753.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20529097.23 |
| 结算备付金 |
1147005.41 |
| 存出保证金 |
1708456.82 |
| 交易性金融资产 |
1385184875.67 |
| 股票投资 |
1384518227.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666648.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25183689.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76660.9 |
| 资产总计 |
1433829785.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40475099.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651814.86 |
| 应付托管费 |
130362.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1142.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438998.27 |
| 负债合计 |
41697418.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983515725.0 |
| 所有者权益合计 |
1392132366.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1433829785.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8594044.27 |
| 结算备付金 |
2583846.38 |
| 存出保证金 |
2658401.37 |
| 交易性金融资产 |
1164941581.34 |
| 股票投资 |
1164941581.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31013524.86 |
| 应收利息 |
9874.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209801272.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35700909.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539230.37 |
| 应付托管费 |
107846.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
721.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77041.1 |
| 负债合计 |
36844003.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823515725.0 |
| 所有者权益合计 |
1172957269.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209801272.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7845985.0 |
| 结算备付金 |
511420.18 |
| 存出保证金 |
794915.4 |
| 交易性金融资产 |
460885462.95 |
| 股票投资 |
460885462.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72225.72 |
| 应收利息 |
5205.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76434.73 |
| 资产总计 |
470191649.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4700762.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204412.7 |
| 应付托管费 |
40882.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33605.02 |
| 负债合计 |
5121734.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418515725.0 |
| 所有者权益合计 |
465069914.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
470191649.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372467282.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191345523.3 |
| 股票投资 |
191345523.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166675.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134592.13 |
| 资产总计 |
564114074.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142570160.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34294.82 |
| 应付托管费 |
6858.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268.89 |
| 负债合计 |
142692996.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416515725.0 |
| 所有者权益合计 |
421421078.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
564114074.05 |
