| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.57% | -2.13% | -11.61% | -10.91% | -21.19% | -31.01% | -34.07% | -49.59% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2539|2641 | 2461|2809 | 2613|2768 | 2568|2671 | 2411|2493 | 1964|2251 | 1687|1828 | 1171|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5191 | 0.5191 | -0.84% | |
| 2024-04-17 | 0.5235 | 0.5235 | 1.73% | |
| 2024-04-16 | 0.5146 | 0.5146 | -2.07% | |
| 2024-04-15 | 0.5255 | 0.5255 | 0.08% | |
| 2024-04-12 | 0.5251 | 0.5251 | -1.00% |
截至2023-12-31 南方中证创新药产业ETF期末总份额为2.94亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 42.00 | 1912.05 | 10.07% |
| 603259 | 药明康德 | 25.00 | 1831.08 | 9.65% |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 0.99 | 0.01% |
| 301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.90 | -- |
| 688563 | 航材股份 | 0.00 | 0.79 | -- |
| 301499 | 维科精密 | 0.00 | 0.77 | -- |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00 | 0.69 | -- |
| 300122 | 智飞生物 | 24.00 | 1482.42 | 7.81% |
| 300142 | 沃森生物 | 32.00 | 763.47 | 4.02% |
| 000963 | 华东医药 | 17.00 | 734.76 | 3.87% |
