| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2105 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 1.1449 | 2.67% |
| 华夏现金增利货币B | 1.0481 | 2.65% |
| 华夏沃利货币B | 0.5973 | 2.42% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.9825 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2865.16 | 2366.57 | 82.60% | 473.31 | 16.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 902.22 | 743.00 | 82.35% | 148.60 | 16.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 409.73 | 326.70 | 79.74% | 65.34 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201.21 | 160.36 | 79.70% | 32.07 | 15.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 441.48 | 213.78 | 48.42% | 42.76 | 9.68% | 168.91 | 38.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 254.79 | 108.14 | 42.44% | 21.63 | 8.49% | 118.51 | 46.51% | -- | -- |
