| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.44% | 0.0% | 1.18% | 618647.36 |
| 2023-12-31 | 99.31% | -- | 0.64% | 582659.05 |
| 2023-09-30 | 99.64% | -- | 0.86% | 606227.00 |
| 2023-06-30 | 99.46% | -- | 1.02% | 803810.71 |
| 2023-03-31 | 97.71% | -- | 1.89% | 143745.17 |
| 2022-12-31 | 99.3% | -- | 0.81% | 68844.39 |
| 2022-09-30 | 99.31% | -- | 0.73% | 63500.95 |
| 2022-06-30 | 98.81% | -- | 1.44% | 64773.56 |
| 2022-03-31 | 98.75% | -- | 1.29% | 62025.26 |
| 2021-12-31 | 97.83% | -- | 2.13% | 50117.66 |
| 2021-09-30 | 98.45% | -- | 1.61% | 39083.81 |
| 2021-06-30 | 98.62% | -- | 1.33% | 46460.46 |
| 2021-02-26 | 14.92% | -- | 100.06% | 99939.66 |
