| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10917981.57 |
| 1.利息收入 | 7881.21 |
| 存款利息收入 | 7881.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5429012.6 |
| 股票投资收益 | -6166936.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737894.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15625838.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713274.67 |
| 减：二、费用 | 909502.71 |
| 1.管理人报酬 | 616127.01 |
| 2.托管费 | 123225.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10008478.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10008478.86 |
| 一、收入： | 18609437.07 |
| 1.利息收入 | 1879.24 |
| 存款利息收入 | 1879.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1218750.08 |
| 股票投资收益 | -1575190.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356440.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19768915.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57392.69 |
| 减：二、费用 | 426767.01 |
| 1.管理人报酬 | 285318.3 |
| 2.托管费 | 57063.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84385.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18182670.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18182670.06 |
| 一、收入： | -45842620.72 |
| 1.利息收入 | 5849.46 |
| 存款利息收入 | 5849.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13210762.44 |
| 股票投资收益 | -13767489.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50165.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506561.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32796756.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159048.98 |
| 减：二、费用 | 755715.6 |
| 1.管理人报酬 | 487597.85 |
| 2.托管费 | 97519.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46598336.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46598336.32 |
| 一、收入： | -21482444.81 |
| 1.利息收入 | 3427.19 |
| 存款利息收入 | 3427.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11364649.91 |
| 股票投资收益 | -11651417.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286767.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10171432.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50210.8 |
| 减：二、费用 | 355150.16 |
| 1.管理人报酬 | 225275.49 |
| 2.托管费 | 45055.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84819.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21837594.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21837594.97 |
| 一、收入： | 77928422.59 |
| 1.利息收入 | 83726.59 |
| 存款利息收入 | 83482.68 |
| 债券利息收入 | 243.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62813026.89 |
| 股票投资收益 | 60716433.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791620.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304972.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14153441.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878228.11 |
| 减：二、费用 | 2189014.19 |
| 1.管理人报酬 | 689952.05 |
| 2.托管费 | 137990.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228465.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132605.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75739408.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75739408.4 |
