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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证全指软件ETF (159899)
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招商中证全指软件ETF

159899
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-06-18     基金规模:2.39亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.42%
  • 近一月增长率
    -13.66%
  • 近一季增长率
    -5.44%
  • 近半年增长率
    -23.23%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -20.26% -2.42% -13.66% -5.44% -23.23% -42.32% -14.56% --
沪深300 5.42% 1.87% -0.94% 10.55% -1.91% -13.97% -14.32% -29.83%
同类平均
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-2.32% 0.35% -3.65% 4.21% -4.59% -17.21% -13.62% -21.03%
同类排名
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2560|2641 2530|2809 2729|2768 2350|2671 2460|2493 2239|2251 1075|1828 --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

落后

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-18 0.5933 0.5933 -0.75%
2024-04-17 0.5978 0.5978 4.00%
2024-04-16 0.5748 0.5748 -3.98%
2024-04-15 0.5986 0.5986 -0.25%
2024-04-12 0.6001 0.6001 -1.30%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证全指软件ETF(159899)基金经理
苏燕青:苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至2021年4月22日)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至2021年4月22日)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)及招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至2021年4月22日)。招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月17日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月27日至今)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.55%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 招商中证全指软件ETF期末总份额为2.39亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002230 科大讯飞 41.00 2002.63 13.11%
688111 金山办公 5.00 1485.79 9.72%
301589 诺瓦星云 0.00 5.49 0.04%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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