名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.26% | -2.42% | -13.66% | -5.44% | -23.23% | -42.32% | -14.56% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
2560|2641 | 2530|2809 | 2729|2768 | 2350|2671 | 2460|2493 | 2239|2251 | 1075|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.5933 | 0.5933 | -0.75% | |
2024-04-17 | 0.5978 | 0.5978 | 4.00% | |
2024-04-16 | 0.5748 | 0.5748 | -3.98% | |
2024-04-15 | 0.5986 | 0.5986 | -0.25% | |
2024-04-12 | 0.6001 | 0.6001 | -1.30% |
截至2024-03-31 招商中证全指软件ETF期末总份额为2.39亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 41.00 | 2002.63 | 13.11% |
688111 | 金山办公 | 5.00 | 1485.79 | 9.72% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.49 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.18 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.26 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.21 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.13 | 0.01% |
600570 | 恒生电子 | 33.00 | 761.37 | 4.98% |
601360 | 三六零 | 79.00 | 693.07 | 4.54% |
300033 | 同花顺 | 4.00 | 625.99 | 4.10% |