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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达深证100ETF (159901)
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易方达深证100ETF159901
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-03-24     基金规模:12.33亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达深证100交易型开放式指数基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.74%
  • 近一月
    增长率
    5.62%
  • 近一季
    增长率
    3.91%
  • 近半年
    增长率
    34.78%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
江信添福C 1.1938 10.66%
金鹰医疗健康产业A 1.8197 3.91%
金鹰医疗健康产业C 1.9019 3.91%
富国军工主题混合 1.8043 3.60%
天弘中证全指证券公司C 1.3213 3.56%
天弘中证全指证券公司A 1.3240 3.56%
长盛医疗行业量化配置股票 2.1320 3.55%
华宝券商ETF联接A 1.7398 3.52%
南方中证全指证券ETF联接A 1.3108 3.51%
南方中证全指证券ETF联接C 1.2912 3.51%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.41%
鹏华中证国防指数分级 0.85%
兴全有机增长混合 1.49%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4977
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达深证100ETF费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 2686.35 1994.33 74.24% 398.87 14.85% 282.33 10.51% -- --
2019-12-31 4126.72 3161.48 76.61% 632.30 15.32% 305.62 7.41% -- --
2019-06-30 1713.90 1300.27 75.87% 260.05 15.17% 140.03 8.17% -- --
2018-12-31 2328.87 1789.90 76.86% 357.98 15.37% 136.33 5.85% -- --
2018-06-30 1200.00 927.87 77.32% 185.57 15.46% 63.43 5.29% -- --
2017-12-31 2385.75 1808.60 75.81% 361.72 15.16% 168.78 7.07% -- --
2017-06-30 1173.67 880.37 75.01% 176.07 15.00% 93.80 7.99% -- --
2016-12-31 2845.90 2154.58 75.71% 430.92 15.14% 212.16 7.45% -- --
2016-06-30 1517.55 1178.99 77.69% 235.80 15.54% 77.75 5.12% -- --
2015-12-31 5264.51 3730.84 70.87% 746.17 14.17% 734.83 13.96% -- --
2015-06-30 3187.57 2289.72 71.83% 457.94 14.37% 411.16 12.90% -- --
2014-12-31 6443.63 4946.58 76.77% 989.32 15.35% 451.37 7.00% -- --
2014-06-30 3388.58 2567.81 75.78% 513.56 15.16% 279.50 8.25% -- --
2013-12-31 10045.74 7623.23 75.89% 1524.65 15.18% 841.70 8.38% -- --
2013-06-30 5424.07 4247.38 78.31% 849.48 15.66% 299.38 5.52% -- --
2012-12-31 12569.96 9729.89 77.41% 1945.98 15.48% 837.83 6.67% -- --
2012-06-30 6445.48 5058.21 78.48% 1011.64 15.70% 347.45 5.39% -- --
2011-12-31 12140.14 9285.48 76.49% 1857.10 15.30% 940.70 7.75% -- --
2011-06-30 6062.07 4563.25 75.28% 912.65 15.06% 558.01 9.20% -- --
2010-12-31 13212.60 10384.01 78.59% 2076.80 15.72% 695.33 5.26% -- --
2010-06-30 6191.10 4842.38 78.22% 968.48 15.64% 355.51 5.74% -- --
2009-12-31 4140.52 2993.22 72.29% 598.64 14.46% 498.85 12.05% -- --
2009-06-30 1240.67 864.46 69.68% 172.89 13.94% 178.81 14.41% -- --
2008-12-31 3162.70 2186.97 69.15% 437.39 13.83% 489.07 15.46% -- --
2008-06-30 2137.23 1426.38 66.74% 285.28 13.35% 403.34 18.87% -- --
2007-12-31 3907.66 2339.73 59.88% 467.95 11.98% 1017.65 26.04% -- --
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