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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达深证100ETF (159901)
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易方达深证100ETF159901
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-03-24     基金规模:12.33亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达深证100交易型开放式指数基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.60%
  • 近一月
    增长率
    2.49%
  • 近一季
    增长率
    6.36%
  • 近半年
    增长率
    34.60%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.00%
鹏华中证国防指数分级 1.11%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达深证100ETF收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2020-06-30 123228.63 60179.42 48.84% 515.62 0.42% 6984.40 5.67%
2019-12-31 240192.38 60249.78 25.08% 38.43 0.02% 11056.04 4.60%
2019-06-30 121549.55 24968.31 20.54% -- -- 5739.76 4.72%
2018-12-31 -140399.51 -25822.54 18.39% 76.23 -0.05% 4945.87 -3.52%
2018-06-30 -55405.25 11410.42 -20.59% 76.23 -0.14% 2419.68 -4.37%
2017-12-31 91288.48 19721.18 21.60% -- -- 5596.44 6.13%
2017-06-30 47063.85 -175.18 -0.37% -- -- 2913.77 6.19%
2016-12-31 -81855.89 -24836.93 30.34% 27.37 -0.03% 7065.14 -8.63%
2016-06-30 -81903.37 -23504.94 28.70% 27.37 -0.03% 3046.46 -3.72%
2015-12-31 273416.02 366984.24 134.22% -- -- 6878.55 2.52%
2015-06-30 344045.78 474755.73 137.99% -- -- 3732.22 1.08%
2014-12-31 278912.58 93454.87 33.51% 134.56 0.05% 15964.65 5.72%
2014-06-30 -67423.41 -64939.16 96.32% -- -- 11677.73 -17.32%
2013-12-31 -9300.35 -30587.02 328.88% -- -- 21324.32 -229.29%
2013-06-30 -115506.03 12142.33 -10.51% -- -- 12638.57 -10.94%
2012-12-31 25844.77 -345645.23 -1337.39% -- -- 24226.51 93.74%
2012-06-30 115487.82 -121908.31 -105.56% -- -- 13418.32 11.62%
2011-12-31 -636403.42 -265896.35 41.78% -- -- 16204.44 -2.55%
2011-06-30 -65749.36 -10385.67 15.80% -- -- 9060.77 -13.78%
2010-12-31 99177.10 89112.89 89.85% 791.79 0.80% 18064.41 18.21%
2010-06-30 -601058.76 -248085.92 41.27% -- -- 10872.59 -1.81%
2009-12-31 365303.44 253881.99 69.50% 189.23 0.05% 3302.63 0.90%
2009-06-30 192482.24 84677.77 43.99% 84.60 0.04% 2431.65 1.26%
2008-12-31 -449882.90 -225182.21 50.05% 6.66 0.00% 4047.73 -0.90%
2008-06-30 -327536.90 -16484.83 5.03% -- -- 3018.37 -0.92%
2007-12-31 462837.11 420680.53 90.89% 528.60 0.11% 2881.26 0.62%
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