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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达深证100ETF (159901)
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易方达深证100ETF159901
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-03-24     基金规模:12.33亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达深证100交易型开放式指数基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
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名称 净值 日增长率
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天弘中证全指证券公司A 1.3240 3.56%
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名称 成立以来收益 操作

易方达深证100ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 1232286339.03
1.利息收入 110550.53
存款利息收入 107161.74
债券利息收入 3388.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
676794343.27
股票投资收益 601794219.15
基金投资收益 --
债券投资收益 5156154.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 69843969.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
555575429.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-193983.81
减:二、费用 26863510.84
1.管理人报酬 19943264.71
2.托管费 3988652.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 2823301.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108279.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1205422828.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1205422828.19
一、收入: 2401923780.57
1.利息收入 236651.12
存款利息收入 236283.71
债券利息收入 367.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
713442533.16
股票投资收益 602497809.68
基金投资收益 --
债券投资收益 384283.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 110560440.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1683749423.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4495172.96
减:二、费用 41267187.26
1.管理人报酬 31614782.36
2.托管费 6322956.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 3056238.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 273208.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2360656593.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2360656593.31
一、收入: 1215495516.0
1.利息收入 143945.85
存款利息收入 143945.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
307080646.52
股票投资收益 249683059.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 57397587.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
903787440.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4483483.51
减:二、费用 17138994.64
1.管理人报酬 13002723.37
2.托管费 2600544.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 1400318.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135408.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1198356521.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1198356521.36
一、收入: -1403995096.3
1.利息收入 253996.97
存款利息收入 252419.05
债券利息收入 1577.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-208004335.98
股票投资收益 -258225395.57
基金投资收益 --
债券投资收益 762318.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 49458741.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1195417250.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-827506.47
减:二、费用 23288744.34
1.管理人报酬 17898952.71
2.托管费 3579790.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 1363262.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 446735.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1427283840.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1427283840.64
一、收入: -554052518.23
1.利息收入 98636.81
存款利息收入 97058.89
债券利息收入 1577.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
139063321.7
股票投资收益 114104189.52
基金投资收益 --
债券投资收益 762318.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24196813.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-693166323.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-48153.65
减:二、费用 12000009.07
1.管理人报酬 9278677.4
2.托管费 1855735.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 634269.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231322.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-566052527.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-566052527.3
一、收入: 912884779.28
1.利息收入 235227.3
存款利息收入 235176.87
债券利息收入 50.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
253176178.51
股票投资收益 197211791.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 55964387.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
658917264.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
556109.04
减:二、费用 23857451.09
1.管理人报酬 18086045.03
2.托管费 3617209.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 1687760.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 466436.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
889027328.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
889027328.19
一、收入: 470638467.34
1.利息收入 111531.1
存款利息收入 111531.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27385948.91
股票投资收益 -1751800.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 29137749.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
442980052.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
160934.55
减:二、费用 11736679.76
1.管理人报酬 8803656.96
2.托管费 1760731.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 937979.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234311.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
458901787.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
458901787.58
一、收入: -818558893.8
1.利息收入 558309.86
存款利息收入 557916.27
债券利息收入 393.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-177444199.65
股票投资收益 -248369258.91
基金投资收益 --
债券投资收益 273668.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 70651390.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-641098010.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-574993.95
减:二、费用 28459028.81
1.管理人报酬 21545816.3
2.托管费 4309163.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 2121606.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 482442.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-847017922.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-847017922.61
一、收入: -819033673.28
1.利息收入 313440.66
存款利息收入 313047.07
债券利息收入 393.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-204311167.15
股票投资收益 -235049436.47
基金投资收益 --
债券投资收益 273668.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30464600.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-614559314.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-476632.37
减:二、费用 15175457.4
1.管理人报酬 11789877.07
2.托管费 2357975.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 777536.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 250068.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-834209130.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-834209130.68
一、收入: 2734160181.83
1.利息收入 1157093.97
存款利息收入 1156853.44
债券利息收入 240.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3738627896.9
股票投资收益 3669842391.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 68785505.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1015355982.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9731173.35
减:二、费用 52645091.12
1.管理人报酬 37308385.11
2.托管费 7461676.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 7348305.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 526723.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2681515090.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2681515090.71
一、收入: 3440457804.48
1.利息收入 393106.67
存款利息收入 393106.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4784879508.94
股票投资收益 4747557311.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 37322197.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1363938471.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19123660.68
减:二、费用 31875662.16
1.管理人报酬 22897238.9
2.托管费 4579447.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 4111634.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 287340.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3408582142.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3408582142.32
一、收入: 2789125756.47
1.利息收入 626126.29
存款利息收入 624842.96
债券利息收入 1283.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1095540788.92
股票投资收益 934548691.91
基金投资收益 --
债券投资收益 1345584.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 159646512.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1677323601.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15635239.39
减:二、费用 64436290.22
1.管理人报酬 49465772.29
2.托管费 9893154.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 4513739.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 563624.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2724689466.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2724689466.25
一、收入: -674234092.74
1.利息收入 302484.14
存款利息收入 302484.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-532614237.15
股票投资收益 -649391568.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 116777330.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-141628848.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-293491.12
减:二、费用 33885795.14
1.管理人报酬 25678051.53
2.托管费 5135610.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 2795039.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 277093.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-708119887.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-708119887.88
一、收入: -93003477.66
1.利息收入 851286.23
存款利息收入 851286.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-92627015.03
股票投资收益 -305870235.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 213243220.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4093671.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2865923.05
减:二、费用 100457446.75
1.管理人报酬 76232287.7
2.托管费 15246457.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 8417016.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 561685.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-193460924.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-193460924.41
一、收入: -1155060298.8
1.利息收入 451453.1
存款利息收入 451453.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
247809010.37
股票投资收益 121423264.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 126385745.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1404579868.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1259106.48
减:二、费用 54240730.72
1.管理人报酬 42473815.9
2.托管费 8494763.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 2993837.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 278314.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1209301029.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1209301029.52
一、收入: 258447729.24
1.利息收入 880267.62
存款利息收入 880267.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3214187290.14
股票投资收益 -3456452342.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 242265052.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3464637949.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7116801.82
减:二、费用 125699583.99
1.管理人报酬 97298907.89
2.托管费 19459781.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 8378331.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 562562.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
132748145.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
132748145.25
一、收入: 1154878193.97
1.利息收入 309805.03
存款利息收入 309805.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1084899923.63
股票投资收益 -1219083127.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 134183204.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2230905368.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8562943.69
减:二、费用 64454757.3
1.管理人报酬 50582103.85
2.托管费 10116420.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 3474474.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281758.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1090423436.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1090423436.67
一、收入: -6364034205.09
1.利息收入 709502.48
存款利息收入 709502.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2496919096.5
股票投资收益 -2658963487.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 162044390.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3867344322.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-480288.13
减:二、费用 121401397.21
1.管理人报酬 92854778.6
2.托管费 18570955.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 9406965.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 568696.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6485435602.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6485435602.3
一、收入: -657493565.62
1.利息收入 308762.88
存款利息收入 308762.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13248940.91
股票投资收益 -103856687.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 90607746.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-646543412.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1990025.15
减:二、费用 60620692.8
1.管理人报酬 45632452.38
2.托管费 9126490.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 5580104.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281645.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-718114258.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-718114258.42
一、收入: 991771009.26
1.利息收入 537212.42
存款利息收入 527339.38
债券利息收入 9873.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1079690822.87
股票投资收益 891128871.71
基金投资收益 --
债券投资收益 7917867.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 180644083.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-111695859.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23238833.69
减:二、费用 132125981.25
1.管理人报酬 103840073.16
2.托管费 20768014.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 6953305.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 564587.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
859645028.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
859645028.01
一、收入: -6010587605.13
1.利息收入 247894.16
存款利息收入 247894.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2372133326.42
股票投资收益 -2480859227.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 108725900.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3642487933.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3785760.54
减:二、费用 61911049.82
1.管理人报酬 48423781.68
2.托管费 9684756.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 3555105.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 247406.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6072498654.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6072498654.95
一、收入: 3653034420.63
1.利息收入 380521.25
存款利息收入 374433.26
债券利息收入 6087.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2573738552.18
股票投资收益 2538819947.3
基金投资收益 --
债券投资收益 1892298.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33026306.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1039337510.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39577837.19
减:二、费用 41405193.38
1.管理人报酬 29932210.84
2.托管费 5986442.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 4988479.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 498061.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3611629227.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3611629227.25
一、收入: 1924822384.58
1.利息收入 147006.3
存款利息收入 142640.81
债券利息收入 4365.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
871940074.2
股票投资收益 846777667.5
基金投资收益 --
债券投资收益 845950.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24316456.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1040657620.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12077683.66
减:二、费用 12406686.08
1.管理人报酬 8644632.32
2.托管费 1728926.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 1788138.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244989.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1912415698.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1912415698.5
一、收入: -4498828980.09
1.利息收入 159245.9
存款利息收入 135942.71
债券利息收入 23303.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2204601660.54
股票投资收益 -2251822149.42
基金投资收益 --
债券投资收益 66610.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6676542.7
股利收益 40477335.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2291825200.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-2561365.35
减:二、费用 31627000.25
1.管理人报酬 21869713.59
2.托管费 4373942.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 4890680.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 492663.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4530455980.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4530455980.34
一、收入: -3275368970.86
1.利息收入 82278.62
存款利息收入 80092.92
债券利息收入 2185.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-134664566.95
股票投资收益 -164848296.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30183729.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3137504654.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-3282027.68
减:二、费用 21372267.18
1.管理人报酬 14263849.59
2.托管费 2852769.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 4033381.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 222266.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3296741238.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3296741238.04
一、收入: 4628371061.05
1.利息收入 126891.98
存款利息收入 113071.25
债券利息收入 13820.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4259116635.2
股票投资收益 4206805258.84
基金投资收益 --
债券投资收益 5286036.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 18212748.61
股利收益 28812591.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
367693409.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1434124.12
减:二、费用 39076597.7
1.管理人报酬 23397347.52
2.托管费 4679469.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 10176511.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 823269.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4589294463.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4589294463.35
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