易方达深证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40505.77 |
| 存出保证金 |
21135.76 |
| 交易性金融资产 |
6374191791.51 |
| 股票投资 |
6374191791.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
159405.65 |
| 资产总计 |
6384118047.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294077.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2604019.55 |
| 应付托管费 |
520803.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23216.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394217.3 |
| 负债合计 |
3836334.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374980299.49 |
| 所有者权益合计 |
6380281713.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6384118047.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16310921.54 |
| 结算备付金 |
232452.29 |
| 存出保证金 |
15999.62 |
| 交易性金融资产 |
6683359294.0 |
| 股票投资 |
6683359294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55272.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
366928.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130793.81 |
| 资产总计 |
6700471661.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2790263.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2728156.02 |
| 应付托管费 |
545631.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35936.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673620.51 |
| 负债合计 |
6773607.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233060409.18 |
| 所有者权益合计 |
6693698053.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6700471661.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10507001.98 |
| 结算备付金 |
41502.06 |
| 存出保证金 |
35675.53 |
| 交易性金融资产 |
6415074775.7 |
| 股票投资 |
6415074775.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409243.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
212843.65 |
| 资产总计 |
6426281042.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5752.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2696215.79 |
| 应付托管费 |
539243.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30152.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562907.41 |
| 负债合计 |
3834271.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158517085.97 |
| 所有者权益合计 |
6422446770.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6426281042.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13572293.3 |
| 结算备付金 |
479861.61 |
| 存出保证金 |
31600.66 |
| 交易性金融资产 |
7151575067.8 |
| 股票投资 |
7151575067.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
199497.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
161801.51 |
| 资产总计 |
7166020121.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1301073.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2797204.55 |
| 应付托管费 |
559440.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31725.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657641.51 |
| 负债合计 |
5347085.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088489118.6 |
| 所有者权益合计 |
7160673036.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7166020121.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14315002.45 |
| 结算备付金 |
112984.8 |
| 存出保证金 |
33251.2 |
| 交易性金融资产 |
8092212092.99 |
| 股票投资 |
8087283136.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928956.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1268858.27 |
| 应收利息 |
202761.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8108144951.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520679.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3440133.16 |
| 应付托管费 |
688026.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36884.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526220.6 |
| 负债合计 |
5648766.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090480981.75 |
| 所有者权益合计 |
8102496184.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8108144951.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25320480.85 |
| 结算备付金 |
923893.47 |
| 存出保证金 |
127178.18 |
| 交易性金融资产 |
9741571257.94 |
| 股票投资 |
9737459792.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4111465.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3377511.93 |
| 应收利息 |
644119.86 |
| 应收股利 |
203805.43 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9772168247.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3987362.64 |
| 应付托管费 |
797472.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88818.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475452.41 |
| 负债合计 |
5468826.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244249461.36 |
| 所有者权益合计 |
9766699421.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9772168247.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27370209.13 |
| 结算备付金 |
187181.9 |
| 存出保证金 |
188123.21 |
| 交易性金融资产 |
9798947408.5 |
| 股票投资 |
9797252423.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1694985.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1638650.85 |
| 应收利息 |
2966.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9828334539.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3779724.94 |
| 应付托管费 |
755944.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703517.88 |
| 负债合计 |
5876321.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318235971.17 |
| 所有者权益合计 |
9822458218.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9828334539.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22664226.6 |
| 结算备付金 |
344553.71 |
| 存出保证金 |
104200.18 |
| 交易性金融资产 |
8284518899.62 |
| 股票投资 |
8278750599.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5768300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2778.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8307634658.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2428736.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3273104.96 |
| 应付托管费 |
654620.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808561.19 |
| 负债合计 |
8207483.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456130148.67 |
| 所有者权益合计 |
8299427175.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8307634658.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16184661.25 |
| 结算备付金 |
3679289.97 |
| 存出保证金 |
125276.57 |
| 交易性金融资产 |
8039703551.86 |
| 股票投资 |
8037899468.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1804083.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346501.38 |
| 应收利息 |
5363.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8060044644.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3300014.98 |
| 应付托管费 |
660003.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585165.24 |
| 负债合计 |
5239002.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1630833201.17 |
| 所有者权益合计 |
8054805642.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8060044644.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23190683.63 |
| 结算备付金 |
6000527.36 |
| 存出保证金 |
252169.53 |
| 交易性金融资产 |
6687896739.7 |
| 股票投资 |
6687896739.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1235818.74 |
| 应收利息 |
7722.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6718583661.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2678093.46 |
| 应付托管费 |
535618.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518798.06 |
| 负债合计 |
4207001.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1587594844.0 |
| 所有者权益合计 |
6714376659.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6718583661.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51041583.13 |
| 结算备付金 |
711521.74 |
| 存出保证金 |
47309.14 |
| 交易性金融资产 |
3303004764.79 |
| 股票投资 |
3303004764.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6440408.93 |
| 应收利息 |
6728.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3361252316.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510589.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1463117.69 |
| 应付托管费 |
292623.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061342.36 |
| 负债合计 |
3584189.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1066023296.2 |
| 所有者权益合计 |
3357668127.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3361252316.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34366208.28 |
| 结算备付金 |
727336.34 |
| 存出保证金 |
28007.1 |
| 交易性金融资产 |
3331170610.29 |
| 股票投资 |
3331170610.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5287544.1 |
| 应收利息 |
5343.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3371585049.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17477.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1443271.43 |
| 应付托管费 |
288654.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369072.93 |
| 负债合计 |
3364350.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826459419.17 |
| 所有者权益合计 |
3368220699.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3371585049.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37848995.17 |
| 结算备付金 |
259213.7 |
| 存出保证金 |
20555.99 |
| 交易性金融资产 |
4022426803.13 |
| 股票投资 |
4021729503.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6126.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060561694.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7986346.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1616414.47 |
| 应付托管费 |
323282.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1595213.83 |
| 负债合计 |
11819134.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846113331.21 |
| 所有者权益合计 |
4048742559.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060561694.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39467233.98 |
| 结算备付金 |
555393.04 |
| 存出保证金 |
31273.52 |
| 交易性金融资产 |
3664360951.53 |
| 股票投资 |
3664360951.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5980.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3704420832.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5462469.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1481268.57 |
| 应付托管费 |
296253.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830350.82 |
| 负债合计 |
8555438.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869073266.91 |
| 所有者权益合计 |
3695865394.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3704420832.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47212344.97 |
| 结算备付金 |
366490.64 |
| 存出保证金 |
76264.09 |
| 交易性金融资产 |
3489360537.18 |
| 股票投资 |
3489360537.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7547.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3537023183.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10936585.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1574038.15 |
| 应付托管费 |
314807.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1389936.35 |
| 负债合计 |
14597406.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939848868.37 |
| 所有者权益合计 |
3522425777.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3537023183.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89123290.3 |
| 结算备付金 |
141534.97 |
| 存出保证金 |
94704.27 |
| 交易性金融资产 |
4164285776.29 |
| 股票投资 |
4164285776.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1364304.03 |
| 应收利息 |
16141.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4255025751.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1740260.58 |
| 应付托管费 |
348052.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136068.93 |
| 负债合计 |
3516599.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127530597.09 |
| 所有者权益合计 |
4251509151.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4255025751.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137713780.78 |
| 结算备付金 |
1455201.93 |
| 存出保证金 |
527672.93 |
| 交易性金融资产 |
5754967932.47 |
| 股票投资 |
5752972698.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1995234.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633103.62 |
| 应收利息 |
25148.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5895322839.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2515426.76 |
| 应付托管费 |
503085.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046698.96 |
| 负债合计 |
5344816.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338172267.93 |
| 所有者权益合计 |
5889978023.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5895322839.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149139897.52 |
| 结算备付金 |
65061336.94 |
| 存出保证金 |
189972.57 |
| 交易性金融资产 |
6486224827.2 |
| 股票投资 |
6486224827.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96285464.33 |
| 应收利息 |
30402.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6796931901.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3522062.96 |
| 应付托管费 |
704412.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57885561.68 |
| 负债合计 |
64424891.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335433926.27 |
| 所有者权益合计 |
6732507010.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6796931901.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51755458.43 |
| 结算备付金 |
2160800.09 |
| 存出保证金 |
108653.12 |
| 交易性金融资产 |
9470529122.27 |
| 股票投资 |
9470529122.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35563623.69 |
| 应收利息 |
9051.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9560126709.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4071273.8 |
| 应付托管费 |
814254.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2234357.69 |
| 负债合计 |
7670531.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2669848910.4 |
| 所有者权益合计 |
9552456177.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9560126709.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91351866.11 |
| 结算备付金 |
1889187.98 |
| 存出保证金 |
41108.95 |
| 交易性金融资产 |
9726147101.03 |
| 股票投资 |
9726147101.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18877.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
9819478389.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19724916.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3976366.12 |
| 应付托管费 |
795273.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1774952.12 |
| 负债合计 |
27859497.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923165979.32 |
| 所有者权益合计 |
9791618891.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9819478389.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63517131.32 |
| 结算备付金 |
762864.13 |
| 存出保证金 |
169103.55 |
| 交易性金融资产 |
11861364679.7 |
| 股票投资 |
11861364679.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11274.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11925825053.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5545174.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5150979.44 |
| 应付托管费 |
1030195.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059819.76 |
| 负债合计 |
14983170.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4463461861.21 |
| 所有者权益合计 |
11910841882.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11925825053.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109133487.06 |
| 结算备付金 |
1374438.33 |
| 存出保证金 |
129390.75 |
| 交易性金融资产 |
14145410459.1 |
| 股票投资 |
14145410459.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4190680.54 |
| 应收利息 |
26893.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14260265349.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6284911.87 |
| 应付托管费 |
1256982.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5808705.4 |
| 负债合计 |
14507185.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5696347560.49 |
| 所有者权益合计 |
14245758163.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14260265349.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190982678.66 |
| 结算备付金 |
51034936.66 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
19222762854.1 |
| 股票投资 |
19222762854.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32172478.4 |
| 应收利息 |
23112.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19497976060.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7289306.81 |
| 应付托管费 |
1457861.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7082668.8 |
| 负债合计 |
18334140.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7069520603.15 |
| 所有者权益合计 |
19479641919.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19497976060.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153580190.16 |
| 结算备付金 |
5910577.39 |
| 存出保证金 |
1739635.77 |
| 交易性金融资产 |
20607309846.8 |
| 股票投资 |
20607309846.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23592.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20768563842.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24284746.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8643222.77 |
| 应付托管费 |
1728644.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4414902.32 |
| 负债合计 |
40273844.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7227080582.52 |
| 所有者权益合计 |
20728289997.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20768563842.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87114802.74 |
| 结算备付金 |
505756.4 |
| 存出保证金 |
2156765.98 |
| 交易性金融资产 |
17392263799.3 |
| 股票投资 |
17392263799.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20331.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17482061455.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5761469.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7630386.96 |
| 应付托管费 |
1526077.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3573292.66 |
| 负债合计 |
19672823.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6482040995.48 |
| 所有者权益合计 |
17462388632.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17482061455.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141850858.61 |
| 结算备付金 |
9668623.69 |
| 存出保证金 |
2523402.91 |
| 交易性金融资产 |
18670650501.7 |
| 股票投资 |
18670650501.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33881088.73 |
| 应收利息 |
33443.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18858607918.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7272015.22 |
| 应付托管费 |
1454403.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6159370.85 |
| 负债合计 |
17101750.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5096440091.9 |
| 所有者权益合计 |
18841506168.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18858607918.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48640689.41 |
| 结算备付金 |
3454155.55 |
| 存出保证金 |
1373445.43 |
| 交易性金融资产 |
18890726530.8 |
| 股票投资 |
18890726530.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16419369.36 |
| 应收利息 |
15465.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18960629656.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8275183.9 |
| 应付托管费 |
1655036.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7641889.58 |
| 负债合计 |
19134467.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4885166501.67 |
| 所有者权益合计 |
18941495188.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18960629656.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102800959.68 |
| 结算备付金 |
10379263.05 |
| 存出保证金 |
2665992.88 |
| 交易性金融资产 |
18840329378.4 |
| 股票投资 |
18840329378.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11796414.14 |
| 应收利息 |
19874.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18967991882.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8445057.84 |
| 应付托管费 |
1689011.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7392864.87 |
| 负债合计 |
18727701.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6612217557.89 |
| 所有者权益合计 |
18949264181.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18967991882.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42724831.29 |
| 结算备付金 |
4647578.37 |
| 存出保证金 |
1671007.47 |
| 交易性金融资产 |
12100255891.6 |
| 股票投资 |
12100255891.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14023945.55 |
| 应收利息 |
15034.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12163338289.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4322747.62 |
| 应付托管费 |
864549.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9432474.96 |
| 负债合计 |
15863332.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3026043106.5 |
| 所有者权益合计 |
12147474956.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12163338289.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25787754.09 |
| 结算备付金 |
15015514.76 |
| 存出保证金 |
1024106.06 |
| 交易性金融资产 |
5683014432.5 |
| 股票投资 |
5683014432.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6982.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5724848789.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9856836.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1909790.21 |
| 应付托管费 |
381958.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12205404.91 |
| 负债合计 |
25089200.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717958328.56 |
| 所有者权益合计 |
5699759589.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5724848789.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29842469.68 |
| 结算备付金 |
2285711.17 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2404206599.24 |
| 股票投资 |
2402704564.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1502034.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10786.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2437345566.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15175494.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1174288.67 |
| 应付托管费 |
234857.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1816867.92 |
| 负债合计 |
18772075.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287196111.04 |
| 所有者权益合计 |
2418573490.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437345566.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9258465.53 |
| 结算备付金 |
5175447.61 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3859034721.83 |
| 股票投资 |
3857600066.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1434654.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543848.46 |
| 应收利息 |
7282.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3875019765.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1817001.45 |
| 应付托管费 |
363400.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2392924.49 |
| 负债合计 |
5449043.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397782988.39 |
| 所有者权益合计 |
3869570722.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3875019765.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5195970.58 |
| 结算备付金 |
3403464.06 |
| 存出保证金 |
1335371.0 |
| 交易性金融资产 |
6246571719.79 |
| 股票投资 |
6246571719.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6036536.12 |
| 应收利息 |
2906.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6262545967.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2407644.57 |
| 应付托管费 |
481528.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2534253.4 |
| 负债合计 |
6160934.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1217684359.51 |
| 所有者权益合计 |
6256385033.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6262545967.73 |
