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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达深证100ETF (159901)
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易方达深证100ETF159901
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-03-24     基金规模:12.33亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达深证100交易型开放式指数基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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易方达深证100ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 22664226.6
结算备付金 344553.71
存出保证金 104200.18
交易性金融资产 8284518899.62
股票投资 8278750599.62
基金投资 --
债券投资 5768300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2778.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8307634658.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2428736.89
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3273104.96
应付托管费 654620.98
应付销售服务费 --
应付税费 17.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 808561.19
负债合计 8207483.46
所有者权益:
实收基金 1456130148.67
所有者权益合计 8299427175.44
负债和所有者权益合计 8307634658.9
资产:
银行存款 16184661.25
结算备付金 3679289.97
存出保证金 125276.57
交易性金融资产 8039703551.86
股票投资 8037899468.36
基金投资 --
债券投资 1804083.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 346501.38
应收利息 5363.86
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8060044644.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3300014.98
应付托管费 660003.01
应付销售服务费 --
应付税费 9.46
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 585165.24
负债合计 5239002.66
所有者权益:
实收基金 1630833201.17
所有者权益合计 8054805642.23
负债和所有者权益合计 8060044644.89
资产:
银行存款 23190683.63
结算备付金 6000527.36
存出保证金 252169.53
交易性金融资产 6687896739.7
股票投资 6687896739.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1235818.74
应收利息 7722.17
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6718583661.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2678093.46
应付托管费 535618.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 518798.06
负债合计 4207001.17
所有者权益:
实收基金 1587594844.0
所有者权益合计 6714376659.96
负债和所有者权益合计 6718583661.13
资产:
银行存款 51041583.13
结算备付金 711521.74
存出保证金 47309.14
交易性金融资产 3303004764.79
股票投资 3303004764.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6440408.93
应收利息 6728.8
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3361252316.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 510589.25
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1463117.69
应付托管费 292623.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1061342.36
负债合计 3584189.01
所有者权益:
实收基金 1066023296.2
所有者权益合计 3357668127.52
负债和所有者权益合计 3361252316.53
资产:
银行存款 34366208.28
结算备付金 727336.34
存出保证金 28007.1
交易性金融资产 3331170610.29
股票投资 3331170610.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5287544.1
应收利息 5343.77
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3371585049.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17477.96
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1443271.43
应付托管费 288654.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1369072.93
负债合计 3364350.23
所有者权益:
实收基金 826459419.17
所有者权益合计 3368220699.65
负债和所有者权益合计 3371585049.88
资产:
银行存款 37848995.17
结算备付金 259213.7
存出保证金 20555.99
交易性金融资产 4022426803.13
股票投资 4021729503.13
基金投资 --
债券投资 697300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6126.57
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4060561694.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7986346.19
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1616414.47
应付托管费 323282.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1595213.83
负债合计 11819134.58
所有者权益:
实收基金 846113331.21
所有者权益合计 4048742559.98
负债和所有者权益合计 4060561694.56
资产:
银行存款 39467233.98
结算备付金 555393.04
存出保证金 31273.52
交易性金融资产 3664360951.53
股票投资 3664360951.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5980.61
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3704420832.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5462469.47
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1481268.57
应付托管费 296253.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 830350.82
负债合计 8555438.29
所有者权益:
实收基金 869073266.91
所有者权益合计 3695865394.39
负债和所有者权益合计 3704420832.68
资产:
银行存款 47212344.97
结算备付金 366490.64
存出保证金 76264.09
交易性金融资产 3489360537.18
股票投资 3489360537.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7547.1
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3537023183.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10936585.05
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1574038.15
应付托管费 314807.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1389936.35
负债合计 14597406.1
所有者权益:
实收基金 939848868.37
所有者权益合计 3522425777.88
负债和所有者权益合计 3537023183.98
资产:
银行存款 89123290.3
结算备付金 141534.97
存出保证金 94704.27
交易性金融资产 4164285776.29
股票投资 4164285776.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1364304.03
应收利息 16141.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4255025751.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1740260.58
应付托管费 348052.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1136068.93
负债合计 3516599.6
所有者权益:
实收基金 1127530597.09
所有者权益合计 4251509151.89
负债和所有者权益合计 4255025751.49
资产:
银行存款 137713780.78
结算备付金 1455201.93
存出保证金 527672.93
交易性金融资产 5754967932.47
股票投资 5752972698.07
基金投资 --
债券投资 1995234.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 633103.62
应收利息 25148.22
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5895322839.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2515426.76
应付托管费 503085.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1046698.96
负债合计 5344816.08
所有者权益:
实收基金 1338172267.93
所有者权益合计 5889978023.87
负债和所有者权益合计 5895322839.95
资产:
银行存款 149139897.52
结算备付金 65061336.94
存出保证金 189972.57
交易性金融资产 6486224827.2
股票投资 6486224827.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 96285464.33
应收利息 30402.87
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6796931901.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3522062.96
应付托管费 704412.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57885561.68
负债合计 64424891.27
所有者权益:
实收基金 1335433926.27
所有者权益合计 6732507010.16
负债和所有者权益合计 6796931901.43
资产:
银行存款 51755458.43
结算备付金 2160800.09
存出保证金 108653.12
交易性金融资产 9470529122.27
股票投资 9470529122.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 35563623.69
应收利息 9051.81
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9560126709.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4071273.8
应付托管费 814254.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2234357.69
负债合计 7670531.65
所有者权益:
实收基金 2669848910.4
所有者权益合计 9552456177.76
负债和所有者权益合计 9560126709.41
资产:
银行存款 91351866.11
结算备付金 1889187.98
存出保证金 41108.95
交易性金融资产 9726147101.03
股票投资 9726147101.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18877.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 30247.11
资产总计 9819478389.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19724916.79
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3976366.12
应付托管费 795273.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1774952.12
负债合计 27859497.79
所有者权益:
实收基金 3923165979.32
所有者权益合计 9791618891.29
负债和所有者权益合计 9819478389.08
资产:
银行存款 63517131.32
结算备付金 762864.13
存出保证金 169103.55
交易性金融资产 11861364679.7
股票投资 11861364679.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11274.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11925825053.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5545174.65
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5150979.44
应付托管费 1030195.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1059819.76
负债合计 14983170.94
所有者权益:
实收基金 4463461861.21
所有者权益合计 11910841882.4
负债和所有者权益合计 11925825053.3
资产:
银行存款 109133487.06
结算备付金 1374438.33
存出保证金 129390.75
交易性金融资产 14145410459.1
股票投资 14145410459.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4190680.54
应收利息 26893.35
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14260265349.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6284911.87
应付托管费 1256982.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5808705.4
负债合计 14507185.6
所有者权益:
实收基金 5696347560.49
所有者权益合计 14245758163.5
负债和所有者权益合计 14260265349.1
资产:
银行存款 190982678.66
结算备付金 51034936.66
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 19222762854.1
股票投资 19222762854.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32172478.4
应收利息 23112.36
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19497976060.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7289306.81
应付托管费 1457861.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7082668.8
负债合计 18334140.89
所有者权益:
实收基金 7069520603.15
所有者权益合计 19479641919.3
负债和所有者权益合计 19497976060.2
资产:
银行存款 153580190.16
结算备付金 5910577.39
存出保证金 1739635.77
交易性金融资产 20607309846.8
股票投资 20607309846.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23592.3
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20768563842.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24284746.33
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8643222.77
应付托管费 1728644.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4414902.32
负债合计 40273844.95
所有者权益:
实收基金 7227080582.52
所有者权益合计 20728289997.5
负债和所有者权益合计 20768563842.4
资产:
银行存款 87114802.74
结算备付金 505756.4
存出保证金 2156765.98
交易性金融资产 17392263799.3
股票投资 17392263799.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20331.46
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17482061455.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5761469.01
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7630386.96
应付托管费 1526077.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3573292.66
负债合计 19672823.75
所有者权益:
实收基金 6482040995.48
所有者权益合计 17462388632.1
负债和所有者权益合计 17482061455.8
资产:
银行存款 141850858.61
结算备付金 9668623.69
存出保证金 2523402.91
交易性金融资产 18670650501.7
股票投资 18670650501.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 33881088.73
应收利息 33443.21
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18858607918.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7272015.22
应付托管费 1454403.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6159370.85
负债合计 17101750.25
所有者权益:
实收基金 5096440091.9
所有者权益合计 18841506168.5
负债和所有者权益合计 18858607918.8
资产:
银行存款 48640689.41
结算备付金 3454155.55
存出保证金 1373445.43
交易性金融资产 18890726530.8
股票投资 18890726530.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16419369.36
应收利息 15465.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18960629656.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8275183.9
应付托管费 1655036.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7641889.58
负债合计 19134467.44
所有者权益:
实收基金 4885166501.67
所有者权益合计 18941495188.7
负债和所有者权益合计 18960629656.1
资产:
银行存款 102800959.68
结算备付金 10379263.05
存出保证金 2665992.88
交易性金融资产 18840329378.4
股票投资 18840329378.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11796414.14
应收利息 19874.54
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18967991882.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8445057.84
应付托管费 1689011.55
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7392864.87
负债合计 18727701.72
所有者权益:
实收基金 6612217557.89
所有者权益合计 18949264181.0
负债和所有者权益合计 18967991882.7
资产:
银行存款 42724831.29
结算备付金 4647578.37
存出保证金 1671007.47
交易性金融资产 12100255891.6
股票投资 12100255891.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14023945.55
应收利息 15034.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12163338289.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4322747.62
应付托管费 864549.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9432474.96
负债合计 15863332.73
所有者权益:
实收基金 3026043106.5
所有者权益合计 12147474956.5
负债和所有者权益合计 12163338289.2
资产:
银行存款 25787754.09
结算备付金 15015514.76
存出保证金 1024106.06
交易性金融资产 5683014432.5
股票投资 5683014432.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6982.32
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5724848789.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9856836.47
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1909790.21
应付托管费 381958.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 12205404.91
负债合计 25089200.56
所有者权益:
实收基金 1717958328.56
所有者权益合计 5699759589.17
负债和所有者权益合计 5724848789.73
资产:
银行存款 29842469.68
结算备付金 2285711.17
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 2404206599.24
股票投资 2402704564.28
基金投资 --
债券投资 1502034.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10786.2
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2437345566.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15175494.69
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1174288.67
应付托管费 234857.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1816867.92
负债合计 18772075.71
所有者权益:
实收基金 1287196111.04
所有者权益合计 2418573490.58
负债和所有者权益合计 2437345566.29
资产:
银行存款 9258465.53
结算备付金 5175447.61
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 3859034721.83
股票投资 3857600066.87
基金投资 --
债券投资 1434654.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 543848.46
应收利息 7282.45
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3875019765.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1817001.45
应付托管费 363400.3
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2392924.49
负债合计 5449043.09
所有者权益:
实收基金 1397782988.39
所有者权益合计 3869570722.79
负债和所有者权益合计 3875019765.88
资产:
银行存款 5195970.58
结算备付金 3403464.06
存出保证金 1335371.0
交易性金融资产 6246571719.79
股票投资 6246571719.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6036536.12
应收利息 2906.18
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6262545967.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2407644.57
应付托管费 481528.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2534253.4
负债合计 6160934.33
所有者权益:
实收基金 1217684359.51
所有者权益合计 6256385033.4
负债和所有者权益合计 6262545967.73
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