| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商深证TMT50ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1577.14 | 125.00 | 0.09% |
| 年报 | 1452.14 | -250.00 | 0.15% |
| 第四季度报 | 1452.14 | -50.00 | 0.03% |
| 第三季度报 | 1502.14 | -325.00 | 0.18% |
| 中报 | 1827.14 | 125.00 | 0.07% |
| 第二季度报 | 1827.14 | -75.00 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1902.14 | 200.00 | 0.12% |
| 年报 | 1702.14 | -2000.00 | 0.54% |
| 第四季度报 | 1702.14 | -1150.00 | 0.40% |
| 第三季度报 | 2852.14 | -1050.00 | 0.27% |
| 中报 | 3902.14 | 200.00 | 0.05% |
| 第二季度报 | 3902.14 | -200.00 | 0.05% |
| 第一季度报 | 4102.14 | 400.00 | 0.11% |
| 年报 | 3702.14 | -7275.00 | 0.66% |
| 第四季度报 | 3702.14 | -700.00 | 0.16% |
| 第三季度报 | 4402.14 | -2750.00 | 0.38% |
| 中报 | 7152.14 | -3825.00 | 0.35% |
| 2013-07-17第二季度报 | 7152.14 | -3725.00 | 0.34% |
| 2013-04-20第一季度报 | 10877.14 | -100.00 | 0.01% |
| 2013-03-30年报 | 10977.14 | -6275.00 | 0.36% |
| 2013-01-22第四季度报 | 10977.14 | -2025.00 | 0.16% |
| 2012-10-24第三季度报 | 13002.14 | -400.00 | 0.03% |
| 2012-08-24中报 | 13402.14 | -3850.00 | 0.22% |
| 2012-07-19第二季度报 | 13402.14 | -675.00 | 0.05% |
| 2012-04-24第一季度报 | 14077.14 | -3175.00 | 0.18% |
| 2012-03-27年报 | 17252.14 | -17467.41 | 0.50% |
| 2012-01-18第四季度报 | 17252.14 | -2600.00 | 0.13% |
| 2011-10-25第三季度报 | 19852.14 | -14867.41 | 0.43% |
| 2011-08-29上市公告书 | 10677.14 | -- | --% |
| 2011-06-28基金合同生效公告书 | 34719.55 | -- | --% |
