名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8831215.61 |
1.利息收入 | 7382.23 |
存款利息收入 | 7382.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2545080.89 |
股票投资收益 | -307704.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31414.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2821371.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11390904.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7225.97 |
减:二、费用 | 1820082.22 |
1.管理人报酬 | 1279024.5 |
2.托管费 | 255804.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285252.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10651297.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10651297.83 |
一、收入: | 37738443.71 |
1.利息收入 | 3257.79 |
存款利息收入 | 3257.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1646975.22 |
股票投资收益 | -355343.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002319.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36085610.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2600.07 |
减:二、费用 | 799079.55 |
1.管理人报酬 | 548593.45 |
2.托管费 | 109718.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140767.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36939364.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36939364.16 |
一、收入: | -60831316.17 |
1.利息收入 | 5702.81 |
存款利息收入 | 5702.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6816541.23 |
股票投资收益 | 5062929.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1753611.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67661831.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8271.17 |
减:二、费用 | 1245570.47 |
1.管理人报酬 | 786630.34 |
2.托管费 | 157326.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301614.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62076886.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62076886.64 |
一、收入: | -40531008.59 |
1.利息收入 | 3265.34 |
存款利息收入 | 3265.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7667548.95 |
股票投资收益 | 6167918.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1499630.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48212694.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10871.15 |
减:二、费用 | 614671.89 |
1.管理人报酬 | 387158.06 |
2.托管费 | 77431.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150082.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41145680.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41145680.48 |
一、收入: | 22854740.3 |
1.利息收入 | 10278.79 |
存款利息收入 | 10184.85 |
债券利息收入 | 93.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38275341.16 |
股票投资收益 | 36693525.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82600.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1499214.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15429987.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-892.13 |
减:二、费用 | 1677245.96 |
1.管理人报酬 | 1024432.82 |
2.托管费 | 204886.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135671.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312254.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21177494.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21177494.34 |
一、收入: | 20736148.15 |
1.利息收入 | 5782.57 |
存款利息收入 | 5720.37 |
债券利息收入 | 62.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24385215.93 |
股票投资收益 | 23381837.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1003378.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3653958.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-892.13 |
减:二、费用 | 889940.46 |
1.管理人报酬 | 549635.33 |
2.托管费 | 109927.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69944.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160432.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19846207.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19846207.69 |
一、收入: | 128824233.3 |
1.利息收入 | 15011.47 |
存款利息收入 | 14861.79 |
债券利息收入 | 149.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119994547.98 |
股票投资收益 | 117653425.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 422777.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1918344.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8798386.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16286.98 |
减:二、费用 | 2482493.72 |
1.管理人报酬 | 1649245.58 |
2.托管费 | 329849.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 181001.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322396.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126341739.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126341739.58 |
一、收入: | 93890136.59 |
1.利息收入 | 6995.52 |
存款利息收入 | 6954.14 |
债券利息收入 | 41.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67086874.64 |
股票投资收益 | 65678745.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1408129.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26806024.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-9758.02 |
减:二、费用 | 1378275.58 |
1.管理人报酬 | 935379.14 |
2.托管费 | 187075.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95364.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160455.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92511861.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92511861.01 |
一、收入: | 67734281.2 |
1.利息收入 | 16443.63 |
存款利息收入 | 16425.05 |
债券利息收入 | 18.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5340854.93 |
股票投资收益 | 3962339.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18171.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1360344.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62305003.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71978.77 |
减:二、费用 | 1870065.39 |
1.管理人报酬 | 1037219.21 |
2.托管费 | 207443.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 203781.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421620.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65864215.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65864215.81 |
一、收入: | 7461478.21 |
1.利息收入 | 8776.01 |
存款利息收入 | 8757.43 |
债券利息收入 | 18.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4113072.0 |
股票投资收益 | -5002265.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18171.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871022.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11467768.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98005.25 |
减:二、费用 | 775768.03 |
1.管理人报酬 | 399090.32 |
2.托管费 | 79818.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98849.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198009.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6685710.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6685710.18 |
一、收入: | -31473343.46 |
1.利息收入 | 10164.26 |
存款利息收入 | 10164.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10475540.28 |
股票投资收益 | -10875100.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399560.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21017746.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9778.93 |
减:二、费用 | 953866.02 |
1.管理人报酬 | 304982.64 |
2.托管费 | 60996.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47356.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 540530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32427209.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32427209.48 |
一、收入: | -15129835.22 |
1.利息收入 | 6034.02 |
存款利息收入 | 6034.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3064313.43 |
股票投资收益 | -3371779.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307465.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12077095.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5540.0 |
减:二、费用 | 532866.14 |
1.管理人报酬 | 170672.12 |
2.托管费 | 34134.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24445.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303613.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15662701.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15662701.36 |
一、收入: | 14672771.49 |
1.利息收入 | 11431.51 |
存款利息收入 | 11421.88 |
债券利息收入 | 9.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3348379.7 |
股票投资收益 | -3742575.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394212.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18008821.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
898.0 |
减:二、费用 | 1110244.46 |
1.管理人报酬 | 366692.3 |
2.托管费 | 73338.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59593.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 610620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13562527.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13562527.03 |
一、收入: | 6686083.48 |
1.利息收入 | 5391.58 |
存款利息收入 | 5391.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2304024.08 |
股票投资收益 | -2567383.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263359.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8984715.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 553975.01 |
1.管理人报酬 | 178153.66 |
2.托管费 | 35630.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31644.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308546.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6132108.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6132108.47 |
一、收入: | -21909418.45 |
1.利息收入 | 10747.24 |
存款利息收入 | 10747.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3925377.01 |
股票投资收益 | -4326200.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400823.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17987617.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-7171.4 |
减:二、费用 | 1162515.68 |
1.管理人报酬 | 392246.61 |
2.托管费 | 78449.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71319.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 620500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23071934.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23071934.13 |
一、收入: | -15004916.6 |
1.利息收入 | 5635.22 |
存款利息收入 | 5635.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1488311.55 |
股票投资收益 | -1799729.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311417.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13515068.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-7171.4 |
减:二、费用 | 569962.46 |
1.管理人报酬 | 190225.98 |
2.托管费 | 38045.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32552.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309138.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15574879.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15574879.06 |
一、收入: | 29661653.71 |
1.利息收入 | 16414.92 |
存款利息收入 | 16414.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31979072.07 |
股票投资收益 | 31564624.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414447.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2105916.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-227916.29 |
减:二、费用 | 1379996.65 |
1.管理人报酬 | 529764.5 |
2.托管费 | 105952.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 122216.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 622063.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28281657.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28281657.06 |
一、收入: | 55987136.03 |
1.利息收入 | 9969.1 |
存款利息收入 | 9969.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67059993.05 |
股票投资收益 | 66703744.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356248.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11192929.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110103.6 |
减:二、费用 | 745443.77 |
1.管理人报酬 | 301804.37 |
2.托管费 | 60360.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68608.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314670.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55241692.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55241692.26 |
一、收入: | 11997263.35 |
1.利息收入 | 12390.4 |
存款利息收入 | 12390.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18697355.04 |
股票投资收益 | 17399348.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298006.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6740794.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28312.24 |
减:二、费用 | 1490176.93 |
1.管理人报酬 | 624544.06 |
2.托管费 | 124908.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109117.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631606.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10507086.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10507086.42 |
一、收入: | -1307911.34 |
1.利息收入 | 6252.72 |
存款利息收入 | 6252.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2118152.39 |
股票投资收益 | 933544.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1184607.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3459922.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27606.21 |
减:二、费用 | 796811.36 |
1.管理人报酬 | 347535.31 |
2.托管费 | 69507.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65957.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313811.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2104722.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2104722.7 |
一、收入: | 116515890.58 |
1.利息收入 | 16029.36 |
存款利息收入 | 15747.26 |
债券利息收入 | 282.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62165453.01 |
股票投资收益 | 59786687.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58080.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2320685.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54341481.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-7072.79 |
减:二、费用 | 2121490.34 |
1.管理人报酬 | 1112786.6 |
2.托管费 | 222557.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 153732.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 632413.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114394400.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114394400.24 |
一、收入: | 78546511.77 |
1.利息收入 | 8251.76 |
存款利息收入 | 8251.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21661171.0 |
股票投资收益 | 20002923.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1658247.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56912366.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-35277.8 |
减:二、费用 | 1213011.85 |
1.管理人报酬 | 671930.01 |
2.托管费 | 134385.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92454.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314241.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77333499.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77333499.92 |
一、收入: | 15061777.28 |
1.利息收入 | 20165.62 |
存款利息收入 | 20165.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43486844.01 |
股票投资收益 | -47071147.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3584303.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58521338.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7116.81 |
减:二、费用 | 2728636.8 |
1.管理人报酬 | 1643816.35 |
2.托管费 | 328763.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 124194.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631862.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12333140.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12333140.48 |
一、收入: | 27985741.41 |
1.利息收入 | 10570.49 |
存款利息收入 | 10570.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21680587.24 |
股票投资收益 | -23788159.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2107572.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49649053.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6704.26 |
减:二、费用 | 1452404.51 |
1.管理人报酬 | 900754.34 |
2.托管费 | 180150.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56233.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315265.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26533336.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26533336.9 |
一、收入: | -133259288.6 |
1.利息收入 | 830532.14 |
存款利息收入 | 94787.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33903735.69 |
股票投资收益 | -34002919.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99183.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100187745.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1660.17 |
减:二、费用 | 2215843.09 |
1.管理人报酬 | 1099390.18 |
2.托管费 | 219877.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 531821.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364753.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135475131.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135475131.69 |